Вход | Регистрация
 

ЗУП 3.1 формирование отчетов 4-ФСС и РСВ

ЗУП 3.1 формирование отчетов 4-ФСС и РСВ
Я
   Alex Проблемный
 
29.07.20 - 14:41
ЗУП 3.1.13.220
Доброго времени суток.
Бухгалтер обратился с проблемой: не сходятся данные при формировании отчетов 4-ФСС и РСВ, а конкретнее:

(4-ФСС, Таблица 1, "Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 20.1 ФЗ от 24.07.98 № 125-ФЗ" (Код строки 1))
НЕ РАВНО
(РСВ, Приложение 1 к Разделу 1, Код тарифа 01, Подразделы 1.1, 1.2,  "Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 420 Налогового кодекса Российской Федерации" (Код строки 030)
+
(РСВ, Приложение 1 к Разделу 1, Код тарифа 20, Подразделы 1.1, 1.2,  "Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 420 Налогового кодекса Российской Федерации" (Код строки 030))

Расхождение составило 1523,81. Была найдена причина: По сотруднику была начислена ЗП в полном размере, но на самом деле он отсутствовал с 29.06 по 06.07 по причине ухода за больным ребенком, 07.07 сотрудник принес больничный лист который и был оформлен в ЗУПе по "Номеру ЛН". Так вот при распроведении БЛ сумма в РСВ увеличивается и всё сходится, при проведении сумма в РСВ уменьшается появляется разница на сумму излишне начисленных средств по окладу за 29.06-30.06.2020 (Сумма в 4-ФСС всегда одна и таже)
Подскажите пожалуйста как можно решить проблему? Что делаю не так?
   Фрэнки
 
1 - 29.07.20 - 14:44
Если происходит подобное, то выходов два. Или формировать БЛ с тем месяцем, где его период действия. Бух это не понравится.

Или сделать БЛ не проведенным. Сформировать отчетность, отчитаться, а затем провести документ БЛ и отчитываться с учетом этого документа будете уже в следующей очередной отчетности, наверное, за 9 мес
   Фрэнки
 
2 - 29.07.20 - 14:46
Эта проблема у расчетчиков с отчетностью 4-ФСС и РСВ вылазит всегда, причем, даже если применялась версия конфигурации 2.5
   Alex Проблемный
 
3 - 29.07.20 - 14:48
(1) (2) СПАСИБО за ответ! А при формировании отчетности за 9 мес не будет расхождений из-за этого БЛ?
   Фрэнки
 
4 - 29.07.20 - 14:57
(3) Ну он же у Вас в Июль сейчас включен
Если не хочется в рабочей базе формировать отчетность для проверки, то в своей тестовой копии не дожидаясь всех начислений можно сформировать и убедиться, что все сойдется с ним,
но это понятно, что когда реальная отчетность за 9 мес будет, то числа соберутся уже другие.
   Alex Проблемный
 
5 - 29.07.20 - 15:08
(4) Бухгалтер говорит не примет ФСС отчет за 6 мес т.к. по РСВ 1523,81 НЕ попал в первое полугодие, а в отчет за 9 мес по РСВ 1523,81 попал в первое полугодие
   Alex Проблемный
 
6 - 29.07.20 - 15:10
(4) Бухгалтер говорит не примет ФСС отчет за 9 мес т.к. по РСВ за 6 мес. 1523,81 НЕ попал в первое полугодие, а в отчет за 9 мес по РСВ 1523,81 попал в первое полугодие
   Alex Проблемный
 
7 - 29.07.20 - 15:38
Будет ли корректно изменить месяц в больничном? т.е. сейчас БЛ с 29.06-06.07 Месяц стоит "Июль" т.к. создали документ в июле, но если изменить его на "Июнь" тогда отчеты сходятся. Что может пойти не так если у больничного изменить месяц?
   Alex Проблемный
 
8 - 29.07.20 - 15:51
Или смену месяц сделать исправление БЛ?

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.