Вход | Регистрация
 

Стандартный обмен ЗУП-Бухгалтерия.

Стандартный обмен ЗУП-Бухгалтерия.
Я
   Volga_Volga
 
10.07.20 - 08:51
Бухгалтерия 3.0.77.106
Зарплата 3.1.14.55

Выгружает документ "Резервы отпусков" так, что при проведении суммы НУ попадают в ПР. То есть в ЗУПе суммы по НУ стоят правильно, а в "Резервах" в Бухгалтерии - они в ПР.

Уважаемые, кто сталкивался, в чем дело?
   Фрэнки
 
1 - 10.07.20 - 09:02
(0) они в ЗУП не могут стоять как-то иначе.
Или сумма есть. Или суммы нет. Но различия в ЗУП, что НУ может встать в ПР - я этого не увидел, когда разбирал этот документ по кусочкам.

Это что-то с признанием полученного резерва отпусков уже в самой БП нужно разбирать.
ПР - увидели не по табличной части, а уже в самих проводках, так ведь?
   Volga_Volga
 
2 - 10.07.20 - 09:11
Я прошу прощения, не в ПР стоит, а в ВР в Бухгалтерии
   Volga_Volga
 
3 - 10.07.20 - 09:11
Да, в проводках
   Гобсек
 
4 - 10.07.20 - 09:33
ЕМНИП, когда резерва отпусков по сотруднику не хватает, то по БУ и НУ проводки делаются разные.
   Фрэнки
 
5 - 10.07.20 - 09:37
Как то повезло, что я на память помню о том, что изменения в этот году на эту тему были.

Поэтому я сразу полез гуглить. Воспоминания освежил. Вот такая копипаста.
---
Как видно, начисление резерва всегда производится на те же счета, что и зарплата сотрудников. Страховые взносы начисляются по такому же принципу, но — в корреспонденции со счетом резерва, а не со счетами для расчетов с внебюджетными фондами.

Сальдо по счету 96 при формировании периодичной отчетности отражается в пассиве баланса. Для этого предназначена строка 1540 «Оценочные обязательства».

Обратите внимание: если резервы в организации создаются только в бухгалтерском учете, то база для расчета налога на прибыль не снижается, и возникают временные налоговые разницы, в соответствии с ПБУ 18/02. Если же в учетной политике для налогового учета указано, что данный резерв учитывается при исчислении налога на прибыль, появляется право создать его в порядке, определенном ст. 324.1 НК РФ.
---
стащил это из ссылки. https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/otrazhenie_rezerva_na_oplatu_otpuskov_v_buhgalterskom_uchete/
Там и видео есть, возможно, что бух согласится посмотреть и впечатлиться просмотром и прочтением.
   Гобсек
 
6 - 10.07.20 - 09:38
(4) + в (0) в НУ отпуск (или часть отпуска) посчитался за счет резервов, а в БУ - за счет временных разниц.
   Фрэнки
 
7 - 10.07.20 - 09:41
(4) Конечно, проводки разные. Резерв как раз и создается именно по части резерва. А когда идет выплата отпускных с использованием резерва - это не в документ Резерв отпусков, а в документ Отражение ЗП в БП - другой документ и другие проводки, конечно. Причем, контроль по Сотрудникам, чего в БП не выполняется, т.к. заполнение Отражения данными происходит в ЗУП, а проводится в БП. В ЗУП проводок нет.
   Фрэнки
 
8 - 10.07.20 - 09:41
(6) нет. Это не тот случай. Это не про выплату отпускных, а про начисление просто Резерва.
   Гобсек
 
9 - 10.07.20 - 09:44
(8) Да. Перепутал с документом "Отражение зарплаты в БУ"
   Volga_Volga
 
10 - 10.07.20 - 09:46
Спасибо, коллеги. Я тут смотрю в настройках зарплаты в Бухгалтерской программе галочки не стоят "Учет резрва отпусков" в б.у. и н.у. Добавились эти опции что ли или слетели. Сейчас попробуем.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.