Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Формирование финансового результата

Формирование финансового результата
Я
   1Сергей
 
26.06.20 - 15:33
Добрый день, дамы и господа!

Помогите, пожалуйста. Я плохо в этих бухгалтерских делах разбираюсь :(
ЕРП 2.4 Закрытие месяца, Формирование финансового результата делает проводки
Дт 90.09 - Кт 99.01.1 Сумма1
Дт 99.01.1 - Кт 90.09 Сумма2

Насколько я знаю, должна быть только одна из этих проводок. Либо прибыль, либо убыток. Куда смотреть, как понять почему именно так произошло?
   vvspb
 
1 - 26.06.20 - 16:22
(0) обе суммы значимые?
   RomanYS
 
2 - 26.06.20 - 16:24
(0) Может в одной БУ в другой НУ? Аналитики никакой нет на 90.09?
   1Сергей
 
3 - 26.06.20 - 16:29
(2) Номенкалтурные группы, но везде пусто
   vvspb
 
4 - 26.06.20 - 16:34
(0) секундочку, а какого м-ца?
   vvspb
 
5 - 26.06.20 - 16:36
(0) должна быть только одна из этих проводок. Либо прибыль, либо убыток\\\ да.
   Eiffil123
 
6 - 26.06.20 - 16:40
на счете 90.09 должна быть номгруппа. по одной видимо прибыль, по другой - убыток. Нужно разбираться, почему она в проводке не заполнилась, на демо-базе эта аналитика есть.
   Eiffil123
 
7 - 26.06.20 - 16:42
возможно, где-то на счете 90.01(02.03) есть пустое субконто, а где-то значение "Неопределено". Из-за этого "разворачивает" двумя строками
   vvspb
 
8 - 26.06.20 - 16:44
(6) на счете 90.09 должна быть номгруппа\\\ у меня нет. Это в ERP так?
   Eiffil123
 
9 - 26.06.20 - 16:45
(8) да, в 1С ERP. Из описания счета:

Субсчет 90.09 "Прибыль/убыток от продаж" предназначен для выявления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.

Аналитический учет ведется по каждому виду продаваемых товаров, продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг (субконто "Номенклатурные группы", только обороты). Каждый вид товаров, продукции, работ, услуг - элемент справочника "Группы финансового учета номенклатуры".
   1Сергей
 
10 - 26.06.20 - 16:45
(4) май 2020
   1Сергей
 
11 - 26.06.20 - 16:48
развернул по подразделениям Оборот90.01 - Оборот90.02 - Оборот90.03 - Оборот90.04... - Оборот90.08
Где-то плюсы, где-то минусы. Но, на те суммы из (0) никак не выхожу.

Напомню, что проводки Дт 90.09 - Кт 99.01.1 и Дт 99.01.1 - Кт 90.09 сделаны по пустой номенклатурной группе и с незаполненным подразделением
   Eiffil123
 
12 - 26.06.20 - 16:48
(8) ну и еще можно проверить подразделения и направления использования на счетах 90.х. По одному может быть плюс, по другому - минус. В конце года все счета закроются на 90.09.
Можно сделать копию базы, на ней проверить, закроется ли по декабрю 90 счет.
   1Сергей
 
13 - 26.06.20 - 16:52
общая сумма сходится 

(Оборот90.01 - Оборот90.02 - Оборот90.03 - Оборот90.04... - Оборот90.08) = Оборот90.09
   Eiffil123
 
14 - 26.06.20 - 16:54
(13) ну тогда всё корректно.
   vvspb
 
15 - 26.06.20 - 16:58
(13) (10) а январь-апрель как?
   1Сергей
 
16 - 26.06.20 - 17:00
(15) в апреле такая же петрушка
А вот в марте две проводки, но обе в одну сторону Дт 99.01.1 - Кт 90.09
   vvspb
 
17 - 26.06.20 - 17:04
(16) на 90.8 без аналитики нет сумм?
   Eiffil123
 
18 - 26.06.20 - 17:05
(16) ну явно должно заполняться субконто "номгруппа", но по какой-то причине не заполняется.
   1Сергей
 
19 - 26.06.20 - 17:10
(17) нет
   1Сергей
 
20 - 26.06.20 - 17:15
Кажется нашел. Он отдельно считает с заполненным Субконто1 и с незаполненным. И поэтому всегда получаются 2 суммы. Иногда они в одну сторону, иногда в разные
   1Сергей
 
21 - 26.06.20 - 17:35
Причем такое поведение началось с марта. ранее всегда делалась одна проводка несмотря на то, что были пустые и заполненные Субконто и ранее


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.