Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

УПП Курс взаиморасчетов, указанный в документе возврата аванса, отличается от курса аванса

УПП Курс взаиморасчетов, указанный в документе возврата аванса, отличается от курса аванса
Я
   hasan-rusel
 
26.06.20 - 09:43
Доброе утро, форумчане)
У меня тут бухи навертели как обычно и не могут разобраться, прошу у Вас помощи.
Как обычно утверждают что все корректно заполнили, все перепроверили, но при проведении корректировки долга вышла ошибка:


Проведение документа: Корректировка долга ГР000000017 от 17.06.2020 16:00:00 (проведение взаимозачета)
Курс взаиморасчетов, указанный в документе возврата аванса, отличается от курса аванса,
в результате чего возникла разница в размере 9,89 руб.
Договор: Счет №367 от 29.05.2020 НСК ЗП 361, сделка: Заказ покупателя ГР000000367 от 29.05.2020 13:04:15, документ аванса: Платежное поручение входящее ГР000000263 от 04.06.2020 15:58:48.
Разницы при возврате авансов автоматически в учете не отражаются.
Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере 9,89 руб. вручную.
Курс взаиморасчетов, указанный в документе возврата аванса, отличается от курса аванса,
в результате чего возникла разница в размере 135,64 руб.
Договор: Счет №367 от 29.05.2020 НСК ЗП 361, сделка: Заказ покупателя ГР000000367 от 29.05.2020 13:04:15, документ аванса: Платежное поручение входящее ГР000000268 от 09.06.2020 13:49:20.
Разницы при возврате авансов автоматически в учете не отражаются.
Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере 135,64 руб. вручную.

https://yadi.sk/i/5FK6DBNSR1N6Dg

Подскажите пожалуйста куда копать, в чем ошибка. Заранее благодарен !
   Черников
 
1 - 26.06.20 - 09:57
необходима информация: что за договор, валюта взаиморасчетов, у.е. или нет, как ведутся взаиморасчеты, проводилось ли"Восстановление последовательности расчетов"?
   RomanYS
 
2 - 26.06.20 - 10:03
(0) Всё же чёрным по белому написано: или закрывайте аванс по курсу оплаты, или отражайте разницы вручную. Если аванс (его валютная сумма) списаны полностью, то есть вероятность, что программа закроет разницу на курсовые при переоценке автоматом
   hasan-rusel
 
3 - 26.06.20 - 10:12
(1) договор с покупателем, валюта EUR, расчеты в У.Е.
При "Восстановление последовательности расчетов", те же ошибки, что и описаны выше.
   hasan-rusel
 
4 - 26.06.20 - 10:13
(2) а как закрыть аванс по курсу оплаты ? Можно подробнее..
   ASU_Diamond
 
5 - 26.06.20 - 10:23
а почему оформляете корректировку долга, а не через Платежное Поручение Исходящее возвращаете аванс?
   RomanYS
 
6 - 26.06.20 - 10:25
(4) указать курс в корректировке какой был в авансе.

Немного "теории": авансы не переоцениваются. Поэтому если вы списываете аванс по другому курсу, то получите бредовый курс остатка, который программа в будущем буде использовать как нормальный. Об этом она вам и сообщает
   hasan-rusel
 
7 - 26.06.20 - 10:37
(6) а если авансов было несколько, и везде разный курс, какой указывать ?
   RomanYS
 
8 - 26.06.20 - 10:43
(7) в каждой строчке свой.
Если на одном договоре висит несколько авансов, то правильно имхо списывать их по ФИФО (рублёвую сумму придётся посчитать руками)
   hasan-rusel
 
9 - 26.06.20 - 10:48
(8) Но в корректировке долга у меня одна стока по этому договору:
231,72 EUR * по курсу первого аванса 76,6243 = 17 755,38 руб.

А было 224,63 * курс корректировки 79,0434 = 17 755,52

После изменений:
Проведение документа: Корректировка долга ГР000000017 от 17.06.2020 16:00:00 (проведение взаимозачета)
Курс взаиморасчетов, указанный в документе возврата аванса, отличается от курса аванса,
в результате чего возникла разница в размере 0,36 руб.
Договор: Счет №367 от 29.05.2020 НСК ЗП 361, сделка: Заказ покупателя ГР000000367 от 29.05.2020 13:04:15, документ аванса: Платежное поручение входящее ГР000000263 от 04.06.2020 15:58:48.
Разницы при возврате авансов автоматически в учете не отражаются.
Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере 0,36 руб. вручную.
Курс взаиморасчетов, указанный в документе возврата аванса, отличается от курса аванса,
в результате чего возникла разница в размере -40,89 руб.
Договор: Счет №367 от 29.05.2020 НСК ЗП 361, сделка: Заказ покупателя ГР000000367 от 29.05.2020 13:04:15, документ аванса: Платежное поручение входящее ГР000000268 от 09.06.2020 13:49:20.
Разницы при возврате авансов автоматически в учете не отражаются.
Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере -40,89 руб. вручную.
   ASU_Diamond
 
10 - 26.06.20 - 10:55
(9) так приведи всё к тому как было в авансе.
А куда аванс списываете?
   RomanYS
 
11 - 26.06.20 - 11:06
(9) У тебя на данной аналитике висит три аванса (от 04.06, 09.06 и 17.06) и программа списывает их по ФИФО, а ты ставишь курс от последнего.
   hasan-rusel
 
12 - 26.06.20 - 11:07
(11) Да, получается так. Как исправить ?
   Черников
 
13 - 26.06.20 - 11:14
(3) По моему опыту чтобы все складывалось необходимо если взаиморасчеты в у.е:
1. вести взаиморасчеты по Документам расчета
2. в документах ставить курс на дату документа
3 провести Восстановление последовательности расчетов

Далее смотреть правильно ли машина все сделала!

А также непонятно с какой целью делается корректировка долга?
   RomanYS
 
14 - 26.06.20 - 11:15
(12) Добавь/убавь сумму разниц (из ошибки) к рублёвой сумме. И не забудь тоже самое с дебиторкой сделать

А вообще надо понимать нафига вы приходуете аванс и в тот же день его списываете хз куда. Ты сейчас дров наломаешь, потом бухи на тебя кивать будут, а ты на форум :)
   hasan-rusel
 
15 - 26.06.20 - 11:36
(14) не получается, изменяя суммы на сумму из ошибки, просто изменяются суммы в ошибке ))))))
Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере 0,9 руб. вручную.

Необходимо установить в документе курс возврата равным курсу аванса или отразить разницу в размере -30,82 руб. вручную.

и т.д)


А вот нафига бухи это делают мне не понять)

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.