Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3.1 корректировка регистров выплат, взаиморасчетов, НДФЛ

ЗУП 3.1 корректировка регистров выплат, взаиморасчетов, НДФЛ
Я
   andernovis
 
08.06.20 - 11:02
Сотрудник уволен в августе 2019 года. До увольнения в августе созданы документы: отпуск, изменение отпуска, больничный.

Часть сумм в документах за август 2019 года редактировались вручную, что не есть правильно, но по факту было сделано так. Как следствие, в регистрах ВзаиморасчетыССотрудниками, ЗарплатаКВыплате, БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками, РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ, РасчетНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ образовались различные остатки.

В марте 2020 года сотрудник вновь принимается в компанию. Произведен расчет заработной платы за март и апрель 2020 года. В выплаты подбирается не вся сумма. Есть остатки на начало и конец периодов. Более того, есть остатки и на январь 2020
года, когда вновь принятый сотрудник еще не работал.

Как пробовал решить проблему:
2019 год закрыт, соответственно нет возможности изменить документы за август.
Произвел корректировку регистров документом «Перенос данных» на 1 января 2020 года: при расчете ЗП за май 2020 года остаются неправильные суммы или в НДФЛ, или в Выплате.


Вопросы:
Как по уже уволенному сотруднику закрыть в ноль все необходимые регистры? Какие регистры и как должны быть закрыты? Какие еще есть варианты решения данной проблемы?
   Фрэнки
 
1 - 08.06.20 - 11:09
А у вас в базе новый прием этого же физического лица на работу оформили типовым способом, с созданием нового сотрудника?

Если да, то сделайте поиск ссылок на старого Сотрудника, посмотрите глазками регистры по которым остатки еще висят и занулить их нужно любым удобным для вас способом.
Я лично использую для этого фактически универсальный документ "Перенос данных"
(никто же не обещал, что этот документ "Перенос данных" переносит данные только из старых программ и не может переносить их с одной аналитики на другую уже после начала работы в базе)
   El_Duke
 
2 - 08.06.20 - 11:24
(0) Возникновение проблем с НДФЛ в новом налоговом периоде почти на 100% говорит о некорректном повторном приеме.

Иначе все хвосты так и остались бы на старом уволенном сотре.
Закрыть в ноль все остатки можно также доком Операция учета НДФЛ
   andernovis
 
3 - 08.06.20 - 11:29
Прием произведен по тому же ФЛ с созданием нового сотрудника. Проблема в том, что по старому сотруднику есть остатки в различных регистрах(бухгалтерия не стала разбираться, посчитали и выплатили вручную. В документах оставили бардак).

При помощи документа "Перенос данных" закрыл все регистры по уволенному сотруднику в ноль на 1 января 2020 года. Расчетка стала красивой.

Когда считаю ЗП за март 2020 года по вновь принятому сотруднику, то расчет и НДФЛ норм, но на вкладке "Корректировки выплаты" документа "Начисление зарплаты и взносов" появляется сумма(-1097), которая потом уменьшает выплату. Разобрал код и запросы. Сумма корректировки вычисляется по формуле: РН_ЗПКВыплатеКон - РН_ЗПКВыплатеНач - (РН_ВзаиморасчетыССотрКон - РН_ВзаиморасчетыНач). Результат запроса:

СтатьяРасходов    СуммаВзаиморасчетов    СуммаКВыплате    СуммаКорректировки    ВЗАИМОРАСЧЕТЫ1    ВЗАИМОРАСЧЕТЫ2    КВЫПЛАТЕ1    КВЫПЛАТЕ2
ОТ                           -293              804                -1 097               293                     -804
   andernovis
 
4 - 08.06.20 - 11:30
Часть регистров работают по ФизЛицу, соответственно подбираются остатки без привязки к сотруднику.
   El_Duke
 
5 - 08.06.20 - 11:33
(4) Кстати да, это может быть причиной
Тогда надо навести порядок в регистрах за 2019 г. Способы вам указали
   SleepyHead
 
6 - 08.06.20 - 12:04
В ведомости на выплату есть кнопка расшифровки суммы выплаты по сотрудникам. Нажмите ее, почти наверняка там будет строка, привязанная к уволенному сотруднику, со ссылкой на документ-основание. Так поймете, по каким документам остатки неверные.
   andernovis
 
7 - 08.06.20 - 12:08
(5) Если делать корректировки 2019-ым годом, то по новому сотруднику все считается хорошо(потому что запрос, приведенный в (3), формируется с начала года). Но в этом случае у бухгалтерии рвется сальдо между текущими данными и тем, что они распечатали ранее за 2019 год.
   andernovis
 
8 - 08.06.20 - 12:09
(6) Да, есть строки по уволенному сотруднику. Но документы в закрытом периоде запрещают править.
   SleepyHead
 
9 - 08.06.20 - 12:17
(8) Чем плохо то, что остатки по уволенному закрываются в текущем месяце?
   El_Duke
 
10 - 08.06.20 - 12:21
(7) (8) Так это им же, бухгалтерии, надо по рукам надавать. Чтобы бездумно руками не корректировали

Возьмите коллега длинную жесткую линейку и прямо сейчас идите к виновному. Без корректировки остатков тут не обойтись никак, весь вопрос только каким периодом отразить
   SleepyHead
 
11 - 08.06.20 - 12:29
(10) Ну почему линейку? Они же взрослые люди, а не школьники какие-то.
   Фрэнки
 
12 - 08.06.20 - 12:40
(7)// у бухгалтерии рвется сальдо между текущими данными и тем, что они распечатали ранее за 2019 год


Ну и кто им после этого будет Доктор?
   Фрэнки
 
13 - 08.06.20 - 12:41
(11) Предлагаешь баночку вазелина подготовить и к ней уже все остальное?
   SleepyHead
 
14 - 08.06.20 - 12:45
(13) Ну что вы за люди, один к взрослым бухгалтерам уважения не проявляет, второй совсем неприличное предлагает. Есть же проверенные временем способы - порка на конюшне публично, например.

А если серьезно, то автор куда-то исчез. Тут бы по существу разобраться. Похоже, остатки в бухгалтерии не такие, как в базе ЗУП.
   Фрэнки
 
15 - 08.06.20 - 12:45
Кстати, насчет сальдо - это же бухгалтера о наличии бухгалтерского сальдо говорят, а не о наличии незакрытых остатков в ЗУП.

Ну хорошо, в ЗУП найдем все нужные регистры, найдем все нужные наборы записей регистров, заполним все документы и "хвосты обрубим" на начало года. Это доступно.
В ЗУП все это проще сделать. Пусть не технически проще, а есть разрывы учета "скажем так", куда это все можно замести. Подл ковер замести.

Но если это все перетащили в Буху ? Там не технический вопрос будет. Там будет разрыв шаблона.
   andernovis
 
16 - 08.06.20 - 13:00
Автор тут. Были какие-то проблемы с закрытием остатков текущим месяцем расчета. Разворачиваю еще одну копию чтобы воспроизвести...

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.