Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Реформация баланса, суммы по НУ не закрываются

Реформация баланса, суммы по НУ не закрываются
Я
   Mihasya
 
04.03.20 - 04:28
На фотке часть оборотки после реформации, подскажите, в какую сторону посмотреть, почему 90-тый не закрывается?
https://cloud.mail.ru/public/3Goh/474qsPDZD
 
 
   Фрэнки
 
1 - 04.03.20 - 08:28
Извиняюсь, а где именно в 90-ом замечено "не закрывается" ?

90.03 показывает оборот 122 716 042.10
сальдо 90.09 но НУ = 122 716 039.84
Это не нравится?
   Kuzmich123
 
2 - 04.03.20 - 08:30
(2) там по 90.01 повисла сумма по НУ после реформации

(0) ОСВ по 90.01, НУ не на пустом ли Субконто?
   Фрэнки
 
3 - 04.03.20 - 09:09
А вообще, очень похоже, что там в управленческих какая-то ошибка. Если ее исправить, то все остальные операции возможно свернутся.
   Mihasya
 
4 - 04.03.20 - 09:09
(2) Там есть прочая реализация, Кт10 Дт91 и вот НДС с нее ставит по пустому субконто... И в конце месяца на 90 счете в целом повисает эта сумма... Может по-этому?
https://cloud.mail.ru/public/4Ah6/3XXU2ASRg
   Mihasya
 
5 - 04.03.20 - 09:17

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.