Вход | Регистрация
 

РАУЗ сумма списывается больше чем пришло (УПП 1.3)

РАУЗ сумма списывается больше чем пришло (УПП 1.3)
Я
   Kongo2019
 
24.10.19 - 11:30
РАУЗ сумма списывается больше чем пришло.
Счет 10.06 Сальдо по дебету на начало этого года.
220 000,00 рублей - 2 000,000 штук, некой фигни.
Было два прихода.
112 000,00 рублей - 1 000,000 штук
111 000,00 рублей - 1 000,000 штук.
По итогу
443 000,00 рублей - 4 000,000 штук.
Все блин везде красиво.
Делаем комплектацию номенклатуры.
Там одна проводка
Дт 10.06  Кт10.06    466 000,00, то бишь на больше.    
Ну и красным на 10,6 зависает сумма 23 000,00, при нулевом количестве.

Открыл регистр накопления «Учет затрат», просчитал в экселе, все совпадёт за исключение последней записи сделанной доком Комплектация. Там тоже минус 23 000,00.
Где копать?
 
 
   Kongo2019
 
1 - 24.10.19 - 11:32
Конфа УПП 1,3,
   azt-yur
 
2 - 24.10.19 - 11:47
(0) Смотри ведомость по учету МПЗ по всем аналитикам, прям в отчете выведи АВУ, АУЗ и т.д. (4 штуки их).
Скорей всего или в остатках или в поступлении либо какие нибудь серии или характеристики и списываете только одну из них
   Homer
 
3 - 24.10.19 - 11:56
(0) Не знаю как при РАУЗ но при партионки регулярно ловил проблемы с комплектацией и уходом в минус.
   azt-yur
 
4 - 24.10.19 - 11:59
(0) и кстати что в учетной политике в Порядке формирования учетных цен? может там стоит по плановой стоимости списывать. Расчет себестоимости за этот месяц провели?
   Kongo2019
 
5 - 24.10.19 - 12:55
(2) Смотрел. вот скрин.
http://prntscr.com/pngze3
Подозрительное место выделил квадратиком.
   Kongo2019
 
6 - 24.10.19 - 12:56
(3) Делал Требованием - накладной, тот же эффект.
   Kigo_Kigo
 
7 - 24.10.19 - 13:02
Я так понимаю то количество которое начальный остаток, не оприходованно по НУ, поднимай док прихода и стави галку УУ,БУ и НУ
   Kongo2019
 
8 - 24.10.19 - 13:08
(4) Документы в 2017 эти были проведены.
В этом периоде как-то скорректироваться можно?
   azt-yur
 
9 - 24.10.19 - 13:15
(8) корректировкой записей регистров.
(7) либо на УСН были, потом на общую перешли, в этом случае тоже такой косяк может быть
   Kongo2019
 
10 - 24.10.19 - 13:36
(9) Не люблю я корректировку регистров. Ладно буду искать какой этим заведует.
Перехода не было, тупо проспали.
   Kigo_Kigo
 
11 - 24.10.19 - 13:37
(10) ну как вариант оприходовать только по НУ
   Kongo2019
 
12 - 24.10.19 - 13:38
(11) А это вариант.
   azt-yur
 
13 - 24.10.19 - 13:40
(10) вы просто не умеете ее готовить
(11) не вариант, регистр для БУ и НУ один, ключ аналитики содержит СчетБУ и СчетНУ, так что только сторно записи без счета НУ и приход нужной записи.
   piter3
 
14 - 24.10.19 - 13:41
(11) РАУЗ не пройдет
   piter3
 
15 - 24.10.19 - 13:41
руками подобрать нужные движения,может не быстро,но будет точно
   vvspb
 
16 - 24.10.19 - 13:56
(5) ну да :) это ошибка, а исправить? :)
   Kongo2019
 
17 - 24.10.19 - 13:57
То бишь мне в корректировке надо сторнировать старые приходы, и сделать новые правильно?
   piter3
 
18 - 24.10.19 - 13:57
Я бы так пробовал бы
   azt-yur
 
19 - 24.10.19 - 14:06
(17) делается просто, в регистре всего 4 измерения - 4 ключа аналитики, смотришь их в отчете Ведомость по учету МПЗ на начало периода и делаешь по ним приход с минусом (или расход плюсом, но я предпочитаю минус приход, потому что на расход расчет себестоимости может запустить лишние расчеты стоимости списания), добавляешь вторую строку приход по правильным аналитикам (смотришь их по приходу в отчете).
   azt-yur
 
20 - 24.10.19 - 14:07
+(19) можешь сделать это первым числом года и не лезть в закрытый период
   Kongo2019
 
21 - 24.10.19 - 14:08
Гляньте плиз.
Комплектация считается правильно.
Но как-то что видать я корректировкой намудрил.

http://prntscr.com/pni3ir

Сама корректировка

http://prntscr.com/pni4he
   Kongo2019
 
22 - 24.10.19 - 14:09
(19) Приход но с минусом мне нравится.
Сейчас переделаю.
   Kongo2019
 
23 - 24.10.19 - 14:17
Да, приход, но с минусом гораздо красивее.
Спасибо большое за помощь.


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.