Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ERP-Налог на прибыль. Не могу найти ошибку.

ERP-Налог на прибыль. Не могу найти ошибку.
Я
   РБ
 
11.09.19 - 08:28
Анализ налога на прибыль показывает разницу между суммой налога по НУ и по БУ с учетом корректировки на сумму 54 руб
разница идет из ВР.
Вычислила сумму, которая падает в корректировку по ВР лишней, нашла операцию.
Это было удержание у сотрудника за не сданную спецодежду:
Гашение стоимости:
Д94(БУ,ВР) К10.11.1(БУ,ВР) 270 руб
ПКО:
Д50 К73.02(БУ,НУ) 324руб (внес в кассу стоимость с НДС)
Ручная операция:
Д73.02(БУ,НУ) К94(БУ,ВР)270 руб начислили остаточную
Регистрация доходов:
Д73.02 (БУ,НУ) К91.01(БУ,НУ) 54руб Доход на стоимость НДС
Ошибка кроется в ручной операции, но в чем именно-не могу понять (пробовала ее отключать-сразу налог на прибыль считается верно)

Раньше таких операций не было, остаточную стоимость списывали на расходы предприятия (либо по НУ, либо по ВР, были и те, и другие случаи):
Д94 К10.11.1
Д91.02 К94
 
 
   Ботаник Гарден Меран
 
1 - 11.09.19 - 09:32
И эти люди бороздят просторы ERP.

"Д73.02(БУ,НУ) К94(БУ,ВР)" - на основании чего ВР превратилось в НУ?
   РБ
 
2 - 11.09.19 - 10:14
(1) я пробовала ставить ВР, но тогда и ПКО и Отражении расходов тоже должно быть ВР, чтобы исполнился контроль для 73.02
Делала. бесполезно.
   РБ
 
3 - 11.09.19 - 11:21
(1) т.е. решения вы не знаете, но, главное ткнуть другого...
кстати-первое, что я делала, это все меняла на ВР, указав бухгалтерам на то, что по разным видам учета не могут быть суммы в одной проводке.
это не помогло и, скорее всего, вот почему-на 73 счет не рассчитан перенос ВР.
а вот как выкрутиться-пока не могу придумать.
   Ботаник Гарден Меран
 
4 - 11.09.19 - 11:37
(3)
"т.е. решения вы не знаете,"
Поржал.
Примитивная провокация.

"указав бухгалтерам на то, что по разным видам учета не могут быть суммы в одной проводке"
Чой-то не могут? Могут.
   shuhard
 
5 - 11.09.19 - 11:39
(3)[а вот как выкрутиться-пока не могу придумать.]
начни с образования и закрытия ВР на любых счетах задолженности, нет же разницы 60 или 71
   Ботаник Гарден Меран
 
6 - 11.09.19 - 11:40
   РБ
 
7 - 11.09.19 - 12:16
(6)немного не то, что у нас.
у нас 73.02 и не проходит по ВР, там все по НУ.

ВР на 94. пробовала списывать ее на другой счет, который участвует в субконто по ОНА/ОНА, не получилось все равно.
   hhhh
 
8 - 11.09.19 - 12:20
(7) ну эти счета не участвуют в налоговом учете. 60, 62, 76. Раньше вообще ничего не ставили на них, никакого НУ, потому что без разницы. Наверно, 73.02 тоже.
   Джинн
 
9 - 11.09.19 - 12:20
(7) Увы, ВР на 94 счете - это исторический геморрой во всех конфигурациях 1С.
   РБ
 
10 - 11.09.19 - 12:22
(8) участвуют, оба, и 73 и 94, просто по ВР не играются они
   NeoVision
 
11 - 11.09.19 - 12:26
Имхо дело не в 73 или 94, а в счете затрат, куда изначально отнесли стоимость спецодежды в НУ
   hhhh
 
12 - 11.09.19 - 12:27
(10) а почему вр? должно же быть пр.
   Джинн
 
13 - 11.09.19 - 12:27
(10) В УПП мы с 94 руками списываем ВР на 91 счет. ПБУ 18 не предполагает реклассификацию ВР в НУ. Если они возникли как ВР, то должны закрыться как ВР на 90/91 либо напрямую, либо "транзитом" через затратные счета.
   Джинн
 
14 - 11.09.19 - 12:28
(13) *ВР в ПР
   Ботаник Гарден Меран
 
15 - 11.09.19 - 12:30
(13)
Автор 10 счет транзитом через 73 и 94 доводит до 50.
Среди 73,94 и 50 нет счетов расходов, вот она и мучается.
   РБ
 
16 - 11.09.19 - 12:33
все я сделала! спасибо (5) и (6)
натолкнули на мысль
   Джинн
 
17 - 11.09.19 - 12:35
(15) Транзитом должно дойти до 90/91. По-другому никак. ВР не могут в космос уйти - они возникают и должны быть погашены.
   sqr4
 
18 - 11.09.19 - 12:42
(16) делись
   shuhard
 
19 - 11.09.19 - 12:44
(16) ты редкое исключение на форуме, которое ищет в ответах ответы =)
   РБ
 
20 - 11.09.19 - 12:48
(18)поменяла на 94 счете ВР на НУ через транзитный 20 счет
   ам794123
 
21 - 11.09.19 - 13:00
(16) не говори гоп, проводки в ЕРП часто делаются на основании регистров накопления, и бьюсь об заклад эта ручная операция с ВР еще попьет вам кровушки.
   РБ
 
22 - 11.09.19 - 13:02
(21) будь спок. все под контролем.
налоговый учет строится исключительно по проводкам.
   ам794123
 
23 - 11.09.19 - 13:03
(22) а временные разницы?
   РБ
 
24 - 11.09.19 - 13:05
(23) в моей ручной операции счета, которые не участвуют у нас в ОУ.
а для транзитного 20-го счета я сделала корр-ку регистров
   РБ
 
25 - 11.09.19 - 13:06
сейчас запустим закрытие, завтра отчитаюсь))
   ам794123
 
26 - 11.09.19 - 13:06
(24) вот это правильно, желаю удачи
   РБ
 
27 - 11.09.19 - 13:08
(26) спасибо.
а корр-ка для затратных счетов-дело обычное, хоть и нежелательное.
но иногда приходится прятать копейки,округления, к примеру


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.