Вход | Регистрация
 

Отрицательные суммы в ОСВ счет 10.04

Отрицательные суммы в ОСВ счет 10.04
Я
   Kongo2019
 
15.07.19 - 15:17
Доброго.
Отрицательные суммы в ОСВ счет 10.04
То бишь красные.
Косяк у них глубоко и далеко.
Количество списалось, на Дебет сумма зависла.
Предлагают мне сделать бухгалтерскую операцию.
Кт 10,04 Дт 10,04.
Я что-то логики нифига в этом не вижу?
Это корректно вообще?
 
 
   Джинн
 
1 - 15.07.19 - 15:19
Откуда в ЗУП 10.04?
   Aleksey
 
2 - 15.07.19 - 15:24
А ты кто чтобы сомневаться?
   piter3
 
3 - 15.07.19 - 15:25
забавно будет если там партионка
   Джо-джо
 
4 - 15.07.19 - 15:28
(0) "Предлагают мне сделать бухгалтерскую операцию."

отказывайся, не твоё это
   Kongo2019
 
5 - 15.07.19 - 15:29
(1) Сори. Конфу забыл приписать. УПП 1,3 это.
   kzot
 
6 - 15.07.19 - 15:30
При Кт 10,04 Дт 10,04. номенклатуры же разные ?
   Kongo2019
 
7 - 15.07.19 - 15:31
(3)Партионки нет РАУЗ там.
   Kongo2019
 
8 - 15.07.19 - 15:32
(6) В том и прикол что одинаковая.
Вот они мне для примера притащили откуда идея такая у них появилась.
https://amg63.ml/index.php/item/232-korrektirovka-oborotno-saldovoj-vedomosti-po-10-schetu-v-erp-8-3-red-2-4-3
   piter3
 
9 - 15.07.19 - 15:33
(8) а рауз трогать не будут?еще веселее
   kzot
 
10 - 15.07.19 - 15:35
(8) там же подразделения разные... грамотность и адекватность бухов проверял ?
   Kongo2019
 
11 - 15.07.19 - 15:43
Хрен с бухами.
В-общем как правильно сделать-то надо?
Я их сам запинаю, потом.
   kzot
 
12 - 15.07.19 - 15:55
(11) ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ" (ПБУ 22/2010)
   PiotrLoginov
 
13 - 15.07.19 - 15:57
(11)

1. лучший ответ и совет - в (4)
2. если есть сомнения и желание спросить решение, смотреть (4)
   Джо-джо
 
14 - 15.07.19 - 15:59
Есличо у меня Вышка по специальности бух.учёт, анализ и аудит, я знаю о чём говорю)
   Kongo2019
 
15 - 15.07.19 - 16:04
Злые вы однако.
Какая должна быть правильная проводка?
   piter3
 
16 - 15.07.19 - 16:05
Ты занимаешься тем за что тебе потом дадут по голове.
   Джо-джо
 
17 - 15.07.19 - 16:05
(15) Для отражения какой хозяйственной операции?
   Kongo2019
 
18 - 15.07.19 - 16:15
(16) Я что дурной? Я им покажу операцию, и пусть сами делают.
(17) Была бы хозяйственная операция, было бы все понятно.
А так они в 2015г. были неверно провели документы (ГТД по импорту).
Теперь товар ушел по количеству в ноль, а суммы зависли.
Их надо закрыть.
В идеале грамотно.
буду признателен, очень признателен.
   piter3
 
19 - 15.07.19 - 16:16
(18)Так они пусть решают куда списать
   Kongo2019
 
20 - 15.07.19 - 16:22
(19) У них тямы не хватает?
   РБ
 
21 - 16.07.19 - 04:31
(20) в твоей ссылке в (8) пример неудачный, так и скажи бухам-он для другой программы.
Там отрицательное сальдо образовалось только в разрезе дополнительной аналитики по Подразделениям. Это даже не Субконто в ERP.
Хотя и там нужно убедиться было, что в оперативном учете по регистрам тоже нет остатков.

Если у вас по оперативным регистрам действительно все списалось, а в бухучете зависли суммы, то их нужно списать
ручной операцией. в Дт 91.02, как правило.
   vvspb
 
22 - 16.07.19 - 06:41
(0) Отрицательные суммы в ОСВ счет 10.04
То бишь красные.
...
Количество списалось, на Дебет сумма зависла\\\ что именно отрицательное??? Д-т 10.04 быть красным не должен, Вы же пишете что "на Дебет сумма зависла".
Если РБ (21) Вас правильно поняла, то у Вас "расходы прошлых лет".
   Kongo2019
 
23 - 16.07.19 - 08:19
(21)Благодарствую.
По оперативным регистрам все в ноль.
То что пример они привели неправильный, я с самого начала понял.
Но вот как оно должно быть правильно, так никто мне из них рассказать не смог.
(22)"расходы прошлых лет" - это как?
   vvspb
 
24 - 16.07.19 - 08:22
(23) так. Из отчётности должно быть понятно что это не расходы текущего года. Особенно если сумма существенная.
А что там на 10.04? Счёт то специфический.
   Джо-джо
 
25 - 16.07.19 - 08:25
(23) Прошлые года = года < 2019
   Джо-джо
 
26 - 16.07.19 - 08:26
(24) Не текущего? Т.е. за прошлый год уточнёнки подавать?
   Kongo2019
 
27 - 16.07.19 - 08:27
(24) По научному там должна быть тара. Но у нас там бутылка лежит, которая идет потом на линию розлива. Что с моей точки зрения ну никак на тару не тянет.
Но бухи так привыкши.
   vvspb
 
28 - 16.07.19 - 08:28
(27) бутылка ваша наверное упаковка?
   vvspb
 
29 - 16.07.19 - 08:29
(26) нет, не нужно. Я не про НУ, я про БУ
   vvspb
 
30 - 16.07.19 - 08:30
+(29) это в теории, когда собственнику реальную картину нужно видеть. С учетом у ТС не думаю что кто-то что-то смотрит и видит.
 
 
   Джо-джо
 
31 - 16.07.19 - 08:34
(27) Если бутылку вам возвращают, то тара, если нет - то упаковка
   Джо-джо
 
32 - 16.07.19 - 08:34
(29) По БУ отчётов не бывает?
   Kongo2019
 
33 - 16.07.19 - 08:36
(28) В бутылку наливаем продукцию. Причем продукция полуфабрикат на 21(ну тут логично), а типа крышечка, этикетка это комплектующие на 10.01 и 10.02(что тоже логично), но бутылка на 10.04, что на мой взгляд неправильно.
   Kongo2019
 
34 - 16.07.19 - 08:37
(31) Не возвращают. Она пластиковая.
   vvspb
 
35 - 16.07.19 - 08:38
(32) ты ж сам всё знаешь :) БУ отчетность не принято уточнять
   Джо-джо
 
36 - 16.07.19 - 08:39
(31) (34) хотя нет, я передумал
   vvspb
 
37 - 16.07.19 - 08:39
(33) не правильно. Очень странно что крышечки -- правильно, и даже этикеточки, а бутылочки не правильно. Кого-то обнесло :)
   Kongo2019
 
38 - 16.07.19 - 09:00
(21)Что не до конца осилил, у меня сумма на Дт 10.04, а предложили ручной операцией в Дт 91.02. Может Кт 91.02?
   Джо-джо
 
39 - 16.07.19 - 09:09
(38) Можно и Кт, без разницы
   Джо-джо
 
40 - 16.07.19 - 09:10
Ты хоть знаешь чем Дт от Кт отличается?
   vvspb
 
41 - 16.07.19 - 09:12
(39) "без разницы"? :))) а "Есличо у меня Вышка по специальности бух.учёт, анализ и аудит, я знаю о чём говорю)" -- заочка?
   Kongo2019
 
42 - 16.07.19 - 09:13
(40)Ага. Дт пишется слева, а Кт справа.
   vvspb
 
43 - 16.07.19 - 09:13
(38) нет, правда, почему не бухи говорят куда?
   vvspb
 
44 - 16.07.19 - 09:15
(38) тебе нужно "убрать" с Д-та. Так?
91.02/10
   Kongo2019
 
45 - 16.07.19 - 09:39
(43)Хороший вопрос. Я им его уже второй день задаю. Ну скажите? А они такая дорогая программа, а не может разобраться.
   piter3
 
46 - 16.07.19 - 09:40
(45)Чушь несут,они отвечают за данные.Бардак
   Джо-джо
 
47 - 16.07.19 - 09:50
(45) Ну пусть подешевле купят - может поможет
   vvspb
 
48 - 16.07.19 - 09:54
(45)к этой дорогой программе ещё искусственный интеллект не прилагается :) насколько мне известно.
   Kongo2019
 
49 - 16.07.19 - 10:07
Ну да, он отдельно идет, опционально. Программист 1С называется, к сожалению в нем еще много биологических элементов которые требуют дорогого питания осталось. Не всем по карману.
   Джо-джо
 
50 - 16.07.19 - 10:11
   РБ
 
51 - 16.07.19 - 10:15
(38) я ж, все-таки, бухгалтер по образованию дополнительному, поэтому предложила, не задумаываясь, где и какие у вас остатки)

если у вас минуса в дебете 10.04:
Д (-100)
то делаем проводку:
Д91.02 К 10.04 (-100)
   Джо-джо
 
52 - 16.07.19 - 10:16
(51) А если в Кредите?
   РБ
 
53 - 16.07.19 - 10:17
(52) с кредита я бы списала проводкой-сторно
(в кредите не должно быть, счет то активный)
   Джо-джо
 
54 - 16.07.19 - 10:17
(53) а -100 это не сторно?
   РБ
 
55 - 16.07.19 - 10:25
(54)нет, не сторно.
у него же по дебету уже -100 было.
сторно, это когда счет остается в том же месте, где был (дебет или кредит), а сумма с обратным знаком
   РБ
 
56 - 16.07.19 - 10:28
Есть 2 варианта исправления ошибок:
1. сторно (самый правильный)
Было
Дт 10 К60  100
Исправляем ошибку
Дт 10 К60 -100

2. так называемая обратная проводка (ей можно списать "зависшие" суммы):
Было
СКД 10 -100
Списываем
Д91.02 К10 -100
   Джо-джо
 
57 - 16.07.19 - 10:31
(55) Практика без опыта пустой звук, а с такой самоуверенностью ещё и смех
https://elibrary.ru/item.asp?id=27426923
   vvspb
 
58 - 16.07.19 - 10:32
(57) Практика без опыта\\\ а это как? О_О
   vvspb
 
59 - 16.07.19 - 10:33
образование без опыта -- да, не много пользы
   Джо-джо
 
60 - 16.07.19 - 10:34
(58) я сам не понял))
   vvspb
 
61 - 16.07.19 - 10:45
(60) сам не понял что написал? Бывает...
   Kongo2019
 
62 - 16.07.19 - 10:45
Народ спасибо большое.
Очень интересная тема получилась.
Узнал много нового.
   vvspb
 
63 - 16.07.19 - 10:50
Заходи, если что (с)
   Kongo2019
 
64 - 16.07.19 - 10:59
(63) Да меня в основном гугл спасает. Тем более все основные темы по кругу ходят.
   Джо-джо
 
65 - 16.07.19 - 11:02
(64) Гугл рулит, до сих пор жалею о впустую потраченных 5 годах в институте
   Джо-джо
 
66 - 16.07.19 - 11:03
бухам своим гугл покажи, пусть тоже втягиваются
 
 Рекламное место пустует
   РБ
 
67 - 16.07.19 - 11:38
(57) это что? наезд? на меня? )))
   vvspb
 
68 - 16.07.19 - 11:47
(65) впустую, похоже, не только 5 лет института
   Джо-джо
 
69 - 16.07.19 - 11:49
(68) +пару лет ГБ
   vvspb
 
70 - 16.07.19 - 11:52
т.е. рядовым не был? А сейчас кто?


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.