Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

1С:ERP Неотфактурованные поставки

1С:ERP Неотфактурованные поставки
Я
   РБ
 
02.07.19 - 12:09
Вопрос простой-кто-нибудь сталкивался с сабжем?
Хочу попросить поделиться опытом.
Вопрос в 1С написала. Ответили ожидаемо:

Светлана, добрый вечер!
Отвечаю как методолог и разработчик реглучета в ERP:
Задача не автоматизирована. Методологическое решение нами не вырабатывалось и очевидных подходов к решению нет. Ручной корректировки проводок действительно недостаточно, необходимо все это поддерживать в контуре учета себестоимости. Это невозможно сделать без доработки конфигурации. Рекомендации по доработке конфигурации мы не предоставляем.
 
 
   Вафель
 
1 - 02.07.19 - 12:10
а в чем вопрос?
вроде есть в 2.4 что-то на тему
   РБ
 
2 - 02.07.19 - 12:11
Для БП они предлагают такое решение на ИТС:
через ручную корректировку проводок изменить НУ на ВР:
Корректировка формы "Движения документа: Поступление (акт, накладная). Цель корректировки – необходимо удалить сумму в ячейке "НУ" по счету 41.01. Эта настройка позволит в дальнейшем при реализации неотфактурованной партии товара, проводка: Дт90.02.1 – Кт41.01 отражать ноль в налоговом учете по счету Дт90.02.1. Это удобно, т.к. отпадает необходимость ручной корректировки движения документа "Реализация (акт, накладная).
Для выполнения ручной корректировки полученных проводок в верхнем левом углу формы "Движения документа: Поступление (акт, накладная)" поставьте флажок "Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).
При заполнении формы движения документа "Поступление (акт, накладная)" в первой проводке укажите (рис. 2):
1.    В поле "Сумма Дт" в ячейке "НУ" – 0,00 руб.
2.    В поле "Сумма Дт" в ячейке "ВР" – 50 000,00 руб.
3.    Кнопка Записать и закрыть.

(1) ПРОБЛЕМА: Сумма Дт в в налоговом учете формируется по разделу НУ.
ОЖИДАЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ: Сумма Дт налогового учета должна быть сформирована во разделу учета ВР.
   РБ
 
3 - 02.07.19 - 12:12
(1) ты имеешь ввиду включение учета Неотфактурованных поставок.
да, это реализованно, но только приход ставится в НУ, а должен в ВР
   Вафель
 
4 - 02.07.19 - 12:13
(3) ну допили, если очень нужно именно вр
   Вафель
 
5 - 02.07.19 - 12:14
1 подписки на запись регистра хватит
   РБ
 
6 - 02.07.19 - 12:21
(4) допил есс-но. вопрос в другом.
методология образования и списания этих ВР не ясна даже самим разработчикам.
мы тоже пробовали с бухами решать эту задачу, моделируя проводки в разных вариантах.
если не занимался, то сразу не поймешь о чем я.
жду тех, кто именно занимался
   Вафель
 
7 - 02.07.19 - 12:24
а почему должно быть вр? это из каких то пбу следует? или по письмам минфина?
   РБ
 
8 - 02.07.19 - 12:29
(7) по самой сути ПБУ 18.
нет документа (СФ/накладной) в НУ не можем принять на учет.
вот и возникает ВР
   Вафель
 
9 - 02.07.19 - 12:30
(8) а в бу как принимаем?
   Вафель
 
10 - 02.07.19 - 12:31
разве товар не должен быть в упр учете только?
   Натуральный Йог
 
11 - 02.07.19 - 12:34
(9) А захуа? Приходный ордер оформил и сиди жди накладной
   РБ
 
12 - 02.07.19 - 12:38
(10) (11) в БУ принимаем. даже вычет НДС можем взять.
учите матчасть))
   РБ
 
13 - 02.07.19 - 12:39
(11) документы могут прийти на следующий месяц.
а деталь уже отдали в производство, выпустили и продали))))
   Вафель
 
14 - 02.07.19 - 12:39
(12) как это без счет фактуры то?
   Натуральный Йог
 
15 - 02.07.19 - 12:41
(12) "БУ принимаем" по какой стоимости?
   РБ
 
16 - 02.07.19 - 12:44
(14) ну вот так можно ))
(15) по оценочной
   Buster007
 
17 - 02.07.19 - 12:50
(16) неотфактуровка… сначала прими все в ВР, а потом, когда документы придут, отсторнируй ВСЕ ВР, и поставь там НУ. Это практически нереально.
   Hmster
 
18 - 02.07.19 - 12:54
Делаем оприходование по оценке, когда появляются документы - приходуем и списываем
   Натуральный Йог
 
19 - 02.07.19 - 12:56
(18) Как ты поймешь что документы относятся к тому оценочному приходу?
   РБ
 
20 - 02.07.19 - 13:02
(17) идеология понятна была сразу. принять на ВР и отсторнировать.
тут же возникли масса вариантов:
ВР остались на 10, 20 или 43? а, если продали, то на 90?
(18) ну, вы уж совсем помогли))) это и новичку ясно.

суть в том, что бухи не в состоянии описать нам какие проводки и на каких этапах должны случиться.
получается мы сами себе ТЗ ставим.
   piter3
 
21 - 02.07.19 - 13:02
[получается мы сами себе ТЗ ставим] тогда капут
   РБ
 
22 - 02.07.19 - 13:03
т.е. нам нужно допились конфу в плане корректного появления ВР и их корректного закрытия.
вот и возникло масса вопросов.
я не призываю вас сейчас с нуля вникать. жду тех, кто этим вопросом занимался
   vvp91
 
23 - 02.07.19 - 13:14
(22) Переделывать движения по хозрасчетному регистру придется практически везде, где пройдет такой запас и где надо транслировать ВР вместо БУ.

Но, если у тебя включен партионный учет, то есть вариант сделать робота, который по партиям будет проходить и перебрасывать с БУ на ВР.
   Hmster
 
24 - 02.07.19 - 13:14
(19) а как понять к какой поставке относится документ? т.е. в одном случае можем понять в другом нет?

(20) а по другому работать будет только в самых простых случаях. допустим у вас производство, особенно много передельное, вы умрете сторнировать, т.е. это либо в каждый документ РСВ подключать, или в самом документе хранить расчет. любое изменение и все встало, а виноват кто?
   shuhard
 
25 - 02.07.19 - 13:43
(22) я делаю для услуг, конечно с ВР, на данный момент ТЗ в разработке
для ТМЦ нужно допиливать по очевидным регистрам, 40-60 часов максимум


суть топика в чем ?
в обязательности ВР - они нужны
   shuhard
 
26 - 02.07.19 - 13:46
(20) [ВР остались на 10, 20 или 43? а, если продали, то на 90?]
а в чем ты видишь разницу с ВР от амортизации ?
   Buster007
 
27 - 02.07.19 - 14:39
(25) ВР сторнировать будешь?
   РБ
 
28 - 03.07.19 - 05:18
(24) "допустим у вас производство, особенно много передельное, вы умрете сторнировать"
вот поэтому разработчки от 1С и не реализовали, ибо все неочевидно.
(26) разницы нет, согласна.
просто нужно ловить ВР, на каком бы счете она к моменту фактуровки не оказалась и сторнировать ее.
   shuhard
 
29 - 03.07.19 - 06:59
(28)[просто нужно ловить ВР, на каком бы счете она к моменту фактуровки не оказалась и сторнировать ее.]
бред
   РБ
 
30 - 03.07.19 - 07:28
(29) озвучь НЕ бред)
и в чем бред?
 
 
   marinna
 
31 - 03.07.19 - 12:29
а если кинуть на статью "не распределять" и/или использовать ПР ?
   marinna
 
32 - 03.07.19 - 12:32
потом перекинуть на принимаемую статью
   Buster007
 
33 - 03.07.19 - 14:29
(30) этого ты не дождешься ))
   РБ
 
34 - 24.07.19 - 07:10
(34) очевидно)
а сторнируем ВР по услугам мы уже давно, еще с УПП.
там действительно немного доработок.
   Натуральный Йог
 
35 - 24.07.19 - 08:43
Как не автоматизировано?
НСИ и Администрирование - Закупки - Документы закупки
галочка Неотфактурованные поставки
Оформление документов Поступление товаров фиксируют приемку в фин учете с последующим оформлением Приобретение товаров и услуг (фиксируют переход права собственности)
   РБ
 
36 - 24.07.19 - 08:54
(35) откройте для себя: автоматизировано только в части 60 счета, т.е. ниочем!
ну, или у вас нет ПБУ, которое обязывает нас ставить на временные разницы поступивший товар/материал


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.