Вход | Регистрация
 

v8.3 Знаменитая проводка Дт 99.09 - Кт 68.04.2 "Перенос сальдо счета"

v8.3 Знаменитая проводка Дт 99.09 - Кт 68.04.2 "Перенос сальдо счета"
Я
   Nicole
 
28.06.19 - 11:55
....на сумму 370000.00.
Я уже поняла, что эта проводка сигнализирует о каких-то неполадках в нашем налоговом учете.  
Но хотелось понять или где-то почитать методику поиска и/или проверки.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
 
 
   ink-nsk
 
1 - 28.06.19 - 12:11
1. Убыток прошлогодний?
2. Операции Бух заполнен нал нет, или при копировании бух изменили, нал нет.
3. что и п.2. только доки без галочки нал

зы: я правильно помню что сумму нужно искать 370000/0,2 = 1800000
   RomanYS
 
2 - 28.06.19 - 12:19
(0) Сумма большая и круглая - найти будет легко)
1. Проверить контроль (БУ=НУ+ВР+ПР) по 99.01
2. Проверить баланс ВР (Дт=Кт) по общей оборотке
3. по результатам пп. 1,2
   Nicole
 
3 - 28.06.19 - 13:19
(2) Ну допустим, сумма на самом деле не такая круглая :)
В дебете счета 99.01 у меня действительно есть Контроль, правило (БУ=НУ+ВР+ПР) не выполняется. Куда копать дальше? Чисто визуально я нигде не вижу суммы 370000.00/0.2, подозреваю, что она размазана по нескольким источникам...
   RomanYS
 
4 - 28.06.19 - 13:21
(3) Дальше брать анализ 99.01 и смотреть откуда это неконтроль пришел (90 и 91), далее рекурсия с этим счетом (анализ с контролем) до источника
   ribuh
 
5 - 28.06.19 - 13:24
(0) http://catalog.mista.ru/public/639968/ - вот этим быстро ищется
   Nicole
 
6 - 28.06.19 - 15:48
Так, на 99.01 контроля не осталось, но проводка Дт 99.09 - Кт 68.04.2 осталась, правда, на меньшую сумму.
   xraf
 
7 - 28.06.19 - 15:58
(0) Первым делом ищите ручные операции, 98% кривоты в них
   Nicole
 
8 - 28.06.19 - 16:02
(7) У нас в силу некоторой специфики ведения учета просто вагон этих ручных операций... Хотелось как-нибудь точечно...
   shuhard
 
9 - 28.06.19 - 16:07
(8)[ Хотелось как-нибудь точечно...]
перехочется, 90% ГБ на это неспособны
   Nicole
 
10 - 28.06.19 - 16:08
И еще. Вот есть в разделе Прибыль сумма ВР. По идее, если ее умножить на 0.2, то получим сумму ВР в разделе Корректировка (ПНО, ПНА, ОНО, ОНА). Но нет. Не получаем.
 
 Рекламное место пустует
   xraf
 
11 - 28.06.19 - 16:25
(8)

А сколько таких операций?
Отмените первую половину, потом Закрытие, если останутся ошибки, значит во второй половине
и так продолжать )
   Nicole
 
12 - 28.06.19 - 16:39
(11) Это, кстати, мысль...
   gae
 
13 - 01.07.19 - 09:40
(10) В (2) написали два базовых критерия проверки. Вот второй как раз отвечает за несоответствие ВР рассчитанным ОНА и ОНО.
В разделе "Прибыль" вы видите ВР по счету 99. А ОНА и ОНО рассчитываются по ВР на исходных счетах (02, 43 и т.п.). И если изменения ВР с этих счетов не дошли в той же сумме на 99, то наблюдается вышеописанная проблема.
   Nicole
 
14 - 01.07.19 - 13:06
Так, частично проблема решилась. Бухгалтер убрала проводки по налоговому учету Д26-К70, соответствующие проводкам Д96-К70; после восстановления этих проводок спорная сумма уменьшилась. Копаем дальше.
   Nicole
 
15 - 01.07.19 - 13:14
И хочу еще раз поблагодарить всех откликнувшихся. Практически в каждом комментарии было что-то полезное.
   Nicole
 
16 - 01.07.19 - 14:12
Январь - все отлично. Проводка Дт 99.09 - Кт 68.04.2 на копейки, как и положено.
Февраль - я в тупике.
Проверить баланс ВР (Дт=Кт) по общей оборотке - проверила, есть баланс.
Проверить контроль (БУ=НУ+ВР+ПР) по 99.01 - 25 рублей на контроле.
В проводке Дт 99.09 - Кт 68.04.2 висит 13 000 000.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Прочитай, хотя бы, Митичкина "Разработка в системе 1С:Предприятие 8". Волшебник
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует