Вход | Регистрация
 

БП 3.0 : Методологический вопрос про аналитику партионного учета на 41 в БП

БП 3.0 : Методологический  вопрос про аналитику партионного учета на 41 в БП
Я
   bvb
 
14.05.19 - 11:26
В УТ 10 выписывается реализация с заполненными сериями. В сериях заполнен реквизит "номер ГТД".
В БП 3.0 реализация выгружается с заполненным реквизитом табличной части "Номер ГТД", реквизит "документ оприходования" не заполняется.
Номер ГТД является аналитикой для для забалансового счета "ГТД"
41 по аналитике "Партии" списывается по ФИФО.

Бух подорвалась :
-Ой у меня в на 41 списываются старые партии аж 17 года
-Ессесно они списываются так как учетная политика ФИФО, а документ партии в реализации явным образом не указывается
- Ой при списании на 41 у меня списывается в моменте некорректная себестоимость (по старой закупочной цене)
- Ессесно если относительно УТ (где партии списываются произвольным образом) машина списывает их ПО ФИФО и аналитика 41 с регистром "Партии" не совпадает в принципе.
Хочешь веди партионный ручной учет. Но тогда у тебя будет скорее всего незакрытый и красный 41 в разрезе партий

Проблема в том, что я не могу внятно обосновать дурынде ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ТОЧНОГО партионного учета в БП на 41,
соответствующего управленческому партионному учету в УТ 10
 
 
   shuhard
 
1 - 14.05.19 - 11:36
(0) посмотри письма ФНС и судебные преценденты в части соответсвия № ГТД и партий,
50% ГБ проявляют осмотрительность, так что дурында ты сам
   bvb
 
2 - 14.05.19 - 13:26
(2) Зеркало с утра меня как раз отразило умняшкой :)
По поводу какая партия списывается на 41, а также калькуляция себестоимости в торговой организации вообще ИФНС до ноги (имею немалый опыт по данной части).
Как вообще налоговый орган может проанализировать себестоимость КОНКРЕТНОЙ ДАННОЙ партии с учетом кучи доп. расходов.
Если бы на 41 важен был партионный учет по конкретным приходам , то в БП видимость реквизита "Документ оприходоввания" изначально в реализации не скрывалась бы.

Осмотрительностью там и не пахнет. Просто упертость.
У них 62 с сетями закрывается по ФИФО !!!
Но вот 41 вынь и положь партионно.
Просто они пытаются выдать валовую прибыль учредителю по данным бухучета для анализа рентабельности конкретных поставок.
При этом не могут понять что это невозможно в принципе т.к. упр. себестоимость по факту существенно разнится с бух.
Навскидку :
1. упр. включает НДС
2. в БП часть расходов которые в упр. ложатся на партию идут лесом на 44 или 91
   Новиков
 
3 - 14.05.19 - 13:45
А зачем в учетной политике в БП указано метод списания МПЗ при выбытии - ФИФО?
   bvb
 
4 - 14.05.19 - 13:58
(3) А какая альтернатива ?
ФИФО без вариантов.
   Фрэнки
 
5 - 14.05.19 - 14:17
Только я не понял в чем вопрос?
   bvb
 
6 - 14.05.19 - 14:26
(6) Поясню. У меня тут три  ГБ .
Учредитель требует валовую прибыль в разрезе конкретных приходов - сколько он наварил с каждой поставки (ГТД) .
Они ему втирают в качестве валовой прибыли данные БУ

типа :  90.01.1  - 90.03 - 41.01 это маржинальность

я им поясняю что эта тема близко с упр. маржинальностью не стоит и принимать по ней решения о ценообразовании нельзя

С расчетом упр. себестоимости и упр. маржинальности здесь пока чисто организационные проблемы
Но  когда она будет рассчитана она с бух. будет не мяу
   zelyak
 
7 - 14.05.19 - 14:35
Есть понятие бухгалтерский учет, а есть понятие управленческий.
Бухгалтерский согласно учетной политики - у 7 нянек (3 ГБ) политика то учетная есть ?
Если собственнику нужны свои цифры - не вопрос - ведите упр. учет или меняйте учетную политику.
   bvb
 
8 - 14.05.19 - 14:37
() НЕ спорю не разу
Но меня пытаются натянуть и заставить скореллировать две разные сущности.
   zelyak
 
9 - 14.05.19 - 14:39
ну тогда обмен пишите по принципу Ном УУ + ГТД = Ном БУ
в БУ номенклатура будет расти и всё будет ОК
   zelyak
 
10 - 14.05.19 - 14:40
Пусть эти славные ГБ примут решение !
 
 Рекламное место пустует
   bvb
 
11 - 14.05.19 - 14:40
(8) В место "натянуть" читай "нагнуть" а лучше "продавить"
   bvb
 
12 - 14.05.19 - 14:41
(10) Откуда в жопе алмазы ?
Мне тут только что втирали что 76.02 должен быть активно - пассивный  иначе работа встанет
   zelyak
 
13 - 14.05.19 - 14:47
Аналитический учет по субсчету 76-2 "Расчеты по претензиям" ведется по каждому дебитору и отдельным претензиям.

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению"
Счет 76 "Расчеты с
   bvb
 
14 - 14.05.19 - 14:50
(13)Я им уже это распечатал.
Плавно соскочили с темы
   zelyak
 
15 - 14.05.19 - 14:51
в (9) дан ответ - если кто то не хочет работать, это не ко мне
   bvb
 
16 - 14.05.19 - 15:16
(9) (15) Да я такую задачу и поставил тому кто пишет правила.
Подтянуть документ партии по номеру ГТД и грузить его в качестве документа оприходования в БП.

Но имхо это не поможет - будет у них 41 в разрезе партий с остатками без количества и красный.
Ибо : РАБОТАТЬ НАДО !!!

Но вопрос в псто был не про это ...
   Новиков
 
17 - 14.05.19 - 15:20
Мне кажется ТС немного не в себе, т.к. если ты действительно собрался грузить субконто по счетам учета МПЗ по документу оприходования, то тебе обязательно ставить галку ручной коррекции в каждом таком документе, иначе любое (Карл, читать дословно) перепроведение при закрытии - убьет эту розовую идиллию ;)

Ну и по фифо списывать мпз в БП - это нужно как-то обосновать, в первую очередь для себя. Зачем это в регламентном контуре?
   bvb
 
18 - 14.05.19 - 15:26
(17) Ты не по понял.
Зачем ставить галку ручной коррекции операции?
Просто обмен явно заполняет реквизит "Документ оприходования" в ТЧ дока расхода я так делал (правда там два ГТД в месяц).

И теоретически все взлетит.
Но реально нет :(((

МПЗ в бп у 99.9 стоит по ФИФО. Кроме тех кто торгует песком из кучи в порту
   Новиков
 
19 - 14.05.19 - 15:50
(18) точно, не понял. Если обмен заполняет реквизит ТЧ, то конечно оттуда и будет браться партия. Взлетит, конечно. Я думал ты бузуешь прямо в субконто на счета мпз.
   bvb
 
20 - 14.05.19 - 15:56
(19) Я что бахнутый ?

На этих НЕ взлетит.
На выписки 3 раза серии поменяют - в БП замучаются доки перепрроводить.

Подскажите лучше аргументы как от этих дурех отбояриться.
   bvb
 
21 - 14.05.19 - 16:13
Пошел поговорил с аудиторами - благо они тута.
Стопудово со мной согласны.


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует