Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Учет ЗУП. Начисление резервов по отпускам

Учет ЗУП. Начисление резервов по отпускам
Я
   ac13
 
08.04.19 - 16:19
Последовательно выполняю действия - сначала "Начисление оценочныйх обязательств по отпускам" за прошлый месяц, потом "Отражение ЗП в бухучете" за текущий месяц. В Начислении резервов по отпускам по некоторым сотруднркам в кононке "начисления" формируются отрицательные суммы, по некоторым минусы в колонке "зачтено". Это нормально, так и должно быть?
 
 
   ZDenis
 
1 - 08.04.19 - 16:26
(0) По уволенным такая картина бывает, когда надо закрыть резервы.
   ac13
 
2 - 08.04.19 - 16:30
(1) увольнений по этим сотрудникам не было. а если в колонке "накоплено" по БУ плюсовая сумма, в по НУ минусовая?
   ZDenis
 
3 - 08.04.19 - 16:33
(2) Сформируй отчет "Резервы отпусков" и справка расчет. Там все будет видно почему какие суммы.
   Фрэнки
 
4 - 08.04.19 - 16:53
От какого момента начало учета? С января текущего года? Может быть нужно проверить декабрьский документ, устанавливающий Остатки резервов отпусков? Ввести их, выровнять друг с другом. После этого можно будет искать расхождения в текущих резервах, которые есть, которых нет.

И еще... Если резерва нет, а нужно выплатить Отпускные или Компенсацию за отпускные, то по БУ ничего не нужно - выплатили, да и все.
А вот по налоговому нужно использовать Прочие расходы, а это значит, что только в НУ будет указано в документах минусовая сумма, которая при переносе в БП развернется в проводку на 91.2 в прочие расходы.
   ac13
 
5 - 08.04.19 - 16:59
(4) начало учета с января. в декабре был сформирован документ, устанавливающий остатки резервов, там всё Ок,
а вот с января какая-то ерунда. что откуда и куда понять не могу
   ac13
 
6 - 08.04.19 - 17:03
например, по сотруднику ввесли остатки резервов в декабре, еще он попал в начисление оценочных обязательств в январе и феврале пошел в отпуск. так вот он попал в Отражение зарплаты в бухучете я феврале - плюсом, и в Начисление оценочных обязательств по отпускам так же в феврале минусом.
   ac13
 
7 - 08.04.19 - 17:08
отпуск делится на Ежегодный отпуск за счет резервов - эта сумма идет минусом по БУ. Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов - эта сумма идет плюсом по НУ
   Фрэнки
 
8 - 08.04.19 - 18:31
А остатка на оплату отпуска хватило?
   Фрэнки
 
9 - 08.04.19 - 18:32
На всю сумму?
   Фрэнки
 
10 - 08.04.19 - 18:34
Само по себе начисление Оценочных обязательств непосредственно в документ Отражения не попадает от слова _совсем_, может в этом вся проблема? Тебе кажется что в Отражении должны быть некие записи, в соответствии с Оценочными, а их там нет. Зато те записи, которые в Оценочных, как-то соответствуют событиям Отпуск, но выглядят совершенно не похожими на Отражения :-)
   Фрэнки
 
11 - 08.04.19 - 18:35
Без сумм, что куда и откуда обсуждать сложно.
   Фрэнки
 
12 - 08.04.19 - 18:36
и чтоб оценивать результаты данных документов - нужно же из транслировать в БП и посмотреть на проводки
   ac13
 
13 - 09.04.19 - 08:48
(10) всё именно так как Вы описали
   ac13
 
14 - 09.04.19 - 09:06
на примере:
в декабре введен остаток по резерву 15000,00 р.
в январе начислены отпускные 8000,00 р.
в отражении ЗП в БУ за отпускные за счет оценочных обязательств 8000,00 р.
в январском начислении оценочных обязательств сумма накопления 7000 (это понятно было 15000, 8000 выплатили),
а по НУ -8000,00. Почему по НУ выплаченные отпуска минусами?
   ac13
 
15 - 09.04.19 - 09:30
(14) вот эти минусовые суммы накоплений должны грузиться в БП? в БП вроде грузятся только суммы резервов
   Фрэнки
 
16 - 09.04.19 - 10:33
(14) предположу, что этот НУ -8000 дополняет Отражение в регл учете, потому что там-то в самой зарплате данных НУ не показывают.

Если допускать, что там данные по НУ в Отражении тоже подразумеваются как равные данным БУ, то запись по НУ именно в бухбазе, если она будет взята из Начисления оценочных обязательств - она будет лишней.

Тут бы все-таки перенести в это все в бух базу и там оценить результат загрузки, как отрабатывают по факту все установленные правила обмена и процедуры.
   ac13
 
17 - 09.04.19 - 10:34
(16) мне со всем этим нужно разобраться, чтобы понять как потом правильно перенести в Бух)
   Фрэнки
 
18 - 09.04.19 - 10:37
(17) бух какая?
   ac13
 
19 - 09.04.19 - 10:45
(18) 2.0 надо резервы по отпускам грузить в отражение ЗП в рег. учете
   Фрэнки
 
20 - 09.04.19 - 11:16
(19) ну в своем случае - у меня тоже есть БП2.0 - я предупредил бухгалтера об этой фигне и посовещались решили, что из Отражения и Начисления резервов  берем только бухгалтерские суммы, считаем по ним, что и в налоговом все идентично, а вот эти всякие налоговые движения без сумм по бухгалтерскому в Начислении резервов, они просто лишние для нас - их пропускаем. Т.е. сама выгрузка данных в моей обработке вытягивает только бух данные.
   ac13
 
21 - 09.04.19 - 11:45
(20) ну я тоже думаю так сделать, не уверен, что в БП нужны остатки начислений
   Фрэнки
 
22 - 09.04.19 - 11:47
(21) в выгрузке только обороты. Сальдо какие-то это всегда справочные для визуального контроля с бухгалтерской ОСВ
   ac13
 
23 - 09.04.19 - 13:53
(22) понял, спасибо!


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.