Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

БП 2.0 КОРП оценочные обязательства, учет резервов

БП 2.0 КОРП оценочные обязательства, учет резервов
Я
   ac13
 
02.04.19 - 10:00
У меня в настройках параметров учета нет вкладки "Оценочные обязательства". Резервы нужно учитывать на счетах 96.01.1, 96.01.2. Таких счетов нет. Нужно включить учет резервов по отпускам и каким документов это правильно отражать в БП?
 
 
   Фрэнки
 
1 - 02.04.19 - 10:36
Если у тебя действительно БП2 КОРП, то там никаких таких субсчетов нет

Счет 96
Резервы предстоящих расходов
Счет 96 "Резервы предстоящих расходов" предназначен для обобщения информации об оценочных обязательствах и о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов в затраты на производство и расходы на продажу.


Аналитический учет по счету ведется по отдельным оценочным обязательствам и резервам (субконто "Оценочные обязательства и резервы"). Каждое оценочное обязательство или образованный резерв - элемент справочника "Оценочные обязательства и резервы".
   Фрэнки
 
2 - 02.04.19 - 10:38
Верное отражение начисленных резервов и их использование для отпусков сделано только в ЗУП

А в БП все эти проводки в готовом виде вносят в документе 

"Отражение зарплаты в регламентированном учете"
Зарплата ® Данные учета зарплаты во внешней программе ® Отражение зарплаты в регламентированном учете

Документ предназначен для отражения в бухгалтерском и налоговом учете данных о начисленной заработной плате и налогов с фонда оплаты труда, загруженных из другой программы. Документ регистрируется в случае, когда учет расчетов с персоналом ведется вне текущей информационно базы (в другой программе). Порядок учета расчетов с работниками по заработной плате задается в настройках параметров учета.

Если организация ведет учет расчетов с персоналом в текущей информационной базе, то начисление заработной платы необходимо отражать документом Начисление зарплаты работникам, а начисление налогов с ФОТ - документом Начисление налогов (взносов) с ФОТ.
   ac13
 
3 - 02.04.19 - 12:06
(2) Спасибо большое за развернутую информацию.

Нужны правила обмена для выгрузки проводок по оценочным обязательствам из ЗУП 3 в БП 2.
Есть значения, что на какие проводки грузить?
СуммаРезерва (Дт 26, Кт 96)
СуммаРезерваНУ - ???
СуммаРезерваСтраховыхВзносов (Дт 26, Кт 96)
СуммаРезерваСтраховыхВзносовНУ - ???
СуммаРезерваФССНесчастныеСлучаи - ???
СуммаРезерваФССНесчастныеСлучаиНУ - ???
   ac13
 
4 - 02.04.19 - 12:15
Я понял, что резервы отражаются с Кт 96 на Дт 26 (в моем случае 26).
Далее как их списывать, закрывать?
   Фрэнки
 
5 - 02.04.19 - 12:16
нет у меня правил обмена. Я даже начал их делать - вообще, как что в КД2.1 делать я знаю и для других переносов приходилось их делать.

Но в этот раз все это мне показалось настолько неудобным, что все сделал на основе обработки табличного документа.
В моем случае слишком много подробностей стало вылазит с НГ на 20-ом, ну и я отказался в пользу более простого для сопровождения варианта
   ac13
 
6 - 02.04.19 - 12:20
(5) подскажи пожалуйста что откуда и куда выгружал.
В ЗУПе источник - документ "Начисление оценочных обязательств по отпускам"
ТЧ "Обязательства и резервы по сотрудникам" 
В БП - документ "Отражение ЗП в рег. учете".
Все суммы по резервам кинуть Дт 26, Кт 96.
Что дальше с этим делать?
   Фрэнки
 
7 - 02.04.19 - 12:27
(6) в смысле списывать? при выдаче отпуска как списывать?

ну вот для самой суммы отпускных
                Если Начислено <> 0 Тогда
                    Проводка = ДокОбъект.ОтражениеВУчете.Добавить();
                    Проводка.СчетДт = СчетРезерваДт;
                    Проводка.ПодразделениеДт = Подразделение;
                    Проводка.СубконтоДт1 = СубконтоРезерваДт1;
                    Проводка.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда;
                    Проводка.СубконтоКт1 = Перечисления.ВидыНачисленийОплатыТрудаПоСт255НК.пп7ст255;
                    Проводка.Сумма = Начислено;
                    Проводка.СуммаНУ = Начислено;
                    Если Найти(ЧитТекст, "Компенсация")>0 
                        Тогда
                        Проводка.СубконтоКт1 = Перечисления.ВидыНачисленийОплатыТрудаПоСт255НК.пп8ст255;
                    КонецЕсли;
                КонецЕсли;
   ИУБиПовиц
 
8 - 02.04.19 - 12:28
В отражении есть еще Дт 96 Кт 70 как бы. им и закрываете 96 (ну если кто нить в отпуск ходит в месяце
   Фрэнки
 
9 - 02.04.19 - 12:32
там в ЗУП есть типовой отчет для вывода бух данных

Дописал в том отчете в продолжение ему четвертой табличкой из документа оценочных обязательств

А для самого отражения в нем выводится 1 табличка расходы на оплату труда
2 табличка - ндфл
3 табличка - удержания

Ну и со способом Отражения
   ac13
 
10 - 02.04.19 - 12:52
(9) то есть этих данных будет недостаточно?

ВЫБРАТЬ
    НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.Подразделение КАК Подразделение,
    "Отпуск" КАК ВидНачисления,
    СУММА(НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.СуммаРезерва) КАК СуммаРезерва
ИЗ
    Документ.НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускам.ОценочныеОбязательства КАК НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства
ГДЕ
    НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.Ссылка = &Документ

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.Подразделение

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

ВЫБРАТЬ
    НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.Подразделение,
    "СтраховыеВзносы",
    СУММА(НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.СуммаРезерваСтраховыхВзносов)
ИЗ
    Документ.НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускам.ОценочныеОбязательства КАК НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства
ГДЕ
    НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.Ссылка = &Документ

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.Подразделение

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

ВЫБРАТЬ
    НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.Подразделение,
    "ФСС",
    СУММА(НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.СуммаРезерваФССНесчастныеСлучаи)
ИЗ
    Документ.НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускам.ОценочныеОбязательства КАК НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства
ГДЕ
    НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.Ссылка = &Документ

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    НачислениеОценочныхОбязательствПоОтпускамОценочныеОбязательства.Подразделение


Не очень понимаю какую именно информацию нужно брать для Бух.
 
 Рекламное место пустует
   ac13
 
11 - 02.04.19 - 13:20
не получайти найти информацию где описано как и какие данные из ЗУП грузить в БП

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует