Вход | Регистрация
    1  2
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ГОЗ Постановление 543, заполнение отчета об исполнении ГОЗ, с точки зрения бух. учёта

ГОЗ Постановление 543, заполнение отчета об исполнении ГОЗ, с точки зрения бух. учёта
Я
   SweetaAngel
 
21.07.18 - 12:06
Хотелось бы найти как заполнять отчет, с точки зрения БУ учёта.

Некоторые строчки вроде понятно: "Материалы на складах" ДТ 10 - "Движения ресурсов контракта" (ДРК), Кт 10 - "Использования ресурсов контракта" (ИРК).

Но вот например строка "Денежные средства полученные от заказчика".

Это счет 62? Если деньги поступили на счет Дт 51 - Кт62, это  "ДРК" или "ИРК"? Какое обратное движение? Это выручка Дт 62 Кт9001 или это возврат денег Дт 62 Кт 51?

Или вот строка "НДС входящий". Допустим вхождение - понятно. А в какой момент происходит списание? Когда НДС уйдет с 19.03 или когда произойдет списание материалов на затраты?

Где можно подробнее ознакомиться с методикой заполнения?
 
 
   РусКомп
 
101 - 21.11.18 - 14:36
(99) Как и прочие расходы Дт 20 Кт 71 - в 6 графу.

Так что для раздела 2.3 тупого Дт 20 - не получится.
   ASU_Diamond
 
102 - 21.11.18 - 14:40
(101) как и зарплата (дополнительные контрольные операции, дополнительные доплаты за ГОЗ и т.п.)
   РусКомп
 
103 - 21.11.18 - 14:45
(102) В смысле ЗП и общехозяйственны, полуфабрикаты в одну колонку вроде.
   asady
 
104 - 21.11.18 - 14:46
(97) именно так - в январе получили 1000000 руб ОБС ГОЗ1
сразу заплатили аванс за 200 тн сырья по 1000 руб 
в январском отчете отразили 200000 руб по графе 7 строка 2.1.1
получили в феврале 200 тн сырья
в февральском отчете отразили строка 2.2.1 кол.4 
в марте выпустили и отгрузили по ГОЗ2 продукцию и сформировали себестоимость - списав сырье из п.2 на 100000 руб
в мартовском отчете 
по ГОЗ1:
по строке 2.2.1 кол.8 100000 руб
по ГОЗ2
по строке 2.2.1 кол.5 100000 руб, кол.7 100000 руб
по строке 2.3.1 кол 4 100000 руб  
по строке 2.3.8 кол 7 100000 руб
по строке 2.4  кол.4 100000 руб кол.7.100000 руб
по строке 3.1. кол.4 100000 руб
   РусКомп
 
105 - 21.11.18 - 14:56
(104) > за 200 тн сырья

Как ты узнаешь: договора соответствую ГК Р/С?
   asady
 
106 - 21.11.18 - 14:58
(105) у тебя банк платежку не пропустит если не соблюден 275ФЗ
   РусКомп
 
107 - 21.11.18 - 15:19
(106) Интересное мнение.


5) "Использование ресурсов на другие контракты государственного заказчика/заказчика, руб. коп." - общая сумма денежных средств, списанных с отдельного счета организации для исполнения других контрактов того же государственного заказчика, на дату составления отчета;
6) "Использование ресурсов на нужды организации, руб. коп." - общая сумма денежных средств, списанных с отдельного счета организации на оплату расходов организации, в том числе не связанных с выполнением контрактов того же государственного заказчика, на дату составления отчета.
   asady
 
108 - 21.11.18 - 15:30
(107) ну не заполняй эти поля - пусть у тебя всё будет по текущему контракту

Ты наверное понял уже форма отчета по ГОЗ похожа на баланс -
денежные средства - это актив
материалы то же актив
когда ты закупаешь материалы ты можешь отразить списание денег на другие ГОЗ и у этих других ГОЗ тогда должен отразить привлечение денег - зачем.
Проще и правильнее ИМХО отразить движение материалов - баланс никак не изменится от этого
   РусКомп
 
109 - 21.11.18 - 15:48
(108) > похожа на баланс -

А еще она похожа Декларацию по НДС.

Те организации у которых такой же ГОЗ сдают точно такую же форму.

Ты напишешь, что заплатил поставщикам 1 234 567 денег, а поставщики совокупно отчитаются, что получили денег 1 000 000. И к тебе постучат.
   РусКомп
 
110 - 21.11.18 - 15:52
(108) Чтобы этого небыло. Надо в договорах контрагентов проставлять номера ГОЗ сопоставлять их со справочником ГК и сравнивать с ГК из Р/С.
   asady
 
111 - 21.11.18 - 15:58
(110) согласен - это сделано было ещё несколько лет назад

я напишу в отчете только то что могу доказать документально -
встречные проверки не страшны - пусть тот кто мухлюет боится - если потратил с ОБС 1234 567 на материалы заплатив поставщикам - в отчете будет именно эта цифра именно по этому ОБС.
   РусКомп
 
112 - 21.11.18 - 16:02
Только вот далеко не все материалы которы оплачены с р/с ГК 1, пойдут на НГ ГК1, могут и на НГ ГК2, а могут и на нужды организации.

Т.е. 2.3.1 (Дт 20 по материалам) вовсе не обязательно будет равняться 2.2.1 и тем более 2.1.1.

Вернее это может быть в неком идиальном варианте.

Если у вас так оно и есть - очень рад за вас.

У нас приходится изгаляться.
   asady
 
113 - 21.11.18 - 16:06
(112) ну так пусть висят на каком-то ГОЗ до полного списания с других ГОЗов (путем зачетов -списание/+привелечение)
если ГОЗ закрывается можно остаток материалов перекинуть на другой долгоиграющий ГОЗ и опять продолжить списание материалов

Вот списывать материал по ГОЗ на неГОЗ опасно и в отчете лучше не отражать - только если по каким-то ГОЗам вы показали расходм материала из своего задела.
   РусКомп
 
114 - 21.11.18 - 16:12
(113) > Вот списывать материал по ГОЗ на неГОЗ опасно

А как по другому может быть? Тебе на ГОЗ нужно 3шт материала, поставщик отгружает партии кратные 10шт.

7 шт которые ты купил в рамках ГОЗ куда ты денешь?
   asady
 
115 - 21.11.18 - 16:18
(114) пусть висят на этом ГОЗ если ГОЗ закрывается перенеси на самый долгоживущий ГОЗ из незакрытых.
так и будут болтаться в отчетах по этому ГОЗу
   РусКомп
 
116 - 21.11.18 - 16:20
(115) А теперь вопрос: Как это автоматизировать, чтобы отчет формировался по нажатию кнопочки?
   asady
 
117 - 21.11.18 - 16:26
(116) ИМХО регистр накопления 
архитектуру регистра нужно продумать - у каждого свои тараканы

у нас они свои.

Заполнение отчета пока только автоматизируем - процесс идет - постараемся успеть к сроку.
   ASU_Diamond
 
118 - 23.11.18 - 07:30
А все запаслись дисками для передачи ВП отчетов?
в соответствии с 554 каждый отчет по контракту на отдельном носителе передается.
   asady
 
119 - 23.11.18 - 08:44
(118) я думаю это они так файлы обозвали

не в курсе формат xml файла отчета уже утвердили?
   ASU_Diamond
 
120 - 23.11.18 - 09:19
(119) xml ещё не утвердили.
Вчера в ВП ходили, они сами не знают что делать, программа у них не готова. Но ждут каждый отчет на отдельном диске.
В проекте по xml написано что несколько контрактов в одном файле можно.
   Базис
 
121 - 23.11.18 - 10:12
(118) В 543 про однократный оптический носитель было написано, если я ничего не путаю.

(120) Там простой формат иксэмэльки и собрать её руками либо доработать формировалку мне кажется несложным. Но единый файл даст возможность сверки показателей "передано на соседний ГК" и "получено с соседних ГК".
   ASU_Diamond
 
122 - 23.11.18 - 11:21
(121) сверить они могут хоть в едином, хоть в отдельном - всё будет забиваться в программу
   Has
 
123 - 23.11.18 - 11:42
+(122) "в единой информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному оборонному заказу (ЕИС ГОЗ)"
   Базис
 
124 - 23.11.18 - 13:35
Коллеги, а случай "2 ОБС по 1 ГК" был у кого-то?

Как выкручивались?
   asady
 
125 - 23.11.18 - 13:39
(124) было что часть денег по ОБС (основная) а часть денег на обычный счет (транспортные расходы) -
но два ОБС не было - наверное вы что-то нахимичили - ОБС вы же открываете  - зачем вам два счета открывать на один ГК
   Базис
 
126 - 23.11.18 - 13:44
(125) Скорее могли затупить, чем нахимичить.
   ASU_Diamond
 
127 - 23.11.18 - 14:59
(124) и даже 3 есть
(125) ИГК один, а контрактов несколько.
Есть даже с одним ИГК с разными контрагентами контракты.
   ASU_Diamond
 
128 - 23.11.18 - 15:00
(124) в чем вопрос?
   Базис
 
129 - 23.11.18 - 15:11
(128) Как формировать печатную форму. В шапке есть поле "Номе отдельного счёта, открытого для целей исполнения контракта".

PS На НГ буду в ваших краях, что из столицы привезти?
   ASU_Diamond
 
130 - 23.11.18 - 15:20
(129) так форма на контракт формируется, соответственно брать движения по ОБС по конкретному контракту.
PS. Привези программу по формированию формы отчета по 543 постановлению
 
 
   РусКомп
 
131 - 23.11.18 - 17:44
(124) А какая разница сколько? Если у них общий ГК то и данные смотри по одному ГК.
   ASU_Diamond
 
132 - 27.11.18 - 13:27
(131) для исполнителей не первого порядка отчетность не по ГК, а по контракту.
   ILM
 
133 - 28.11.18 - 18:27
В УПП реализовали форму отчета. Кто будет заполнение писать?
   Базис
 
135 - 29.11.18 - 07:54
Форму реализовали несколько релизов тому назад. Я пишу модуль заполнения. Сейчас пробую на отдельном плане счетов, а к документам добавим проводки по этому ПС. Неуниверсально, т.к. выбрали БИТовский ПС, у нас УПП+БитФинанс.
   shuhard
 
136 - 29.11.18 - 07:59
(135) соболезнуем =)
   Базис
 
137 - 29.11.18 - 08:02
(135) А что так? Счета довольно очевидные, по каждой строке отчёта плюс нулевой.
   shuhard
 
138 - 29.11.18 - 08:06
(137) я про БитФинанс
   Базис
 
139 - 29.11.18 - 11:13
На показателе 2.2.6 "Средства производства", аналитика только "ОС"?
   ASU_Diamond
 
140 - 29.11.18 - 12:28
(139) спецоснастка
   ASU_Diamond
 
141 - 10.12.18 - 08:36
ну что, кто как сдает сегодня отчетность?
   zak555
 
142 - 10.12.18 - 09:19
(141) руками ?
   kzot
 
143 - 10.12.18 - 09:28
(141) неохотно и в плохом настроении.
   ASU_Diamond
 
144 - 10.12.18 - 09:32
(142) у нас руками не реально
   ASU_Diamond
 
145 - 13.12.18 - 09:00
кто в каком формате сдает отчетность?
   asady
 
146 - 13.12.18 - 09:17
(145)  формат xml - вам ваша ВП разве довела до сведения xsd схему?
   ASU_Diamond
 
147 - 13.12.18 - 09:23
(146) в приказе 554 нет никакого описания формата
   Базис
 
148 - 18.12.18 - 14:23
Качайте 113.5, заполнение в каком-то виде обозначено.
   Базис
 
149 - 18.12.18 - 14:24
Из описания изменений:
В прикладном решении в составе регламентированной отчетности представлен отчет "Исполнение контрактов ГОЗ", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2018г. №543.
При создании отчета необходимо указать организацию, по которой он формируется, и выбрать дату составления.
Сведения об организации и дате составления, указанные при создании отчета, отображаются на титульном листе. Из карточки организации на титульный лист отчета выводятся сведения о руководителе.
Отчет "Исполнение контрактов ГОЗ" заполняется пользователем вручную. Для ввода данных доступны ячейки, выделенные желтым цветом. Ячейки, выделенные зеленым цветом, являются результирующими, их значения рассчитываются автоматически на основании введенных пользователем данных. Сведения по каждому контракту заполняются на отдельной странице в разделе отчета "Исполнение контрактов ГОЗ, контрактов". Добавление страниц выполняется по кнопке "Добавить страницу", доступной при нажатии правой клавиши мыши на названии раздела Исполнение контрактов ГОЗ, контрактов".
На выбранную дату отчет "Исполнение контрактов ГОЗ" отражает состояние и состав полученных средств, а также ресурсов, задействованных организацией для исполнения контрактов ГОЗ. На странице контракта:
- в шапке указываются основные параметры контракта:
- идентификатор государственного контракта;
- номер контракта;
- дату заключения контракта;
- плановую дату исполнения контракта;
- номер отдельного счета, открытого для целей исполнения контракта;
- в Графе 1 заполняются целевые параметры контракта;
- графы 4-9 заполняются на основании бухгалтерских данных нарастающим итогом с начала выполнения контракта;
Оценка целевого использования средств контракта выполняется по значению контрольного правила. Контрольное правило представлено показателем "4. (+)Привлечение ресурсов в контракт / (-) Перенаправление ресурсов контракта" в графе "Сальдо операций, руб. коп.". Знак контрольного правила определяет состояние использования полученных средств контракта:
- Положительная сумма – организация задействовала для выполнения контракта ресурсы, превышающие по своей стоимости объем полученного авансирования работ. Величина показателя определяет сумму превышения.
- Отрицательная сумма – организация использовала полученные по контракту средства на покрытие собственных потребностей и не восполнила их ресурсами, необходимыми для исполнения контракта. Величина показателя определяет сумму, требующую восполнения для сохранения объемов финансирования работ контракта.
Порядок и сроки представления отчета определяются Приказом Министра обороны РФ от 8 октября 2018 г. N 554, вступающим в силу 30.10.2018 г.
По кнопке "Выгрузка" Стандартный вариант отчета "Исполнение контрактов ГОЗ" может быть выгружен в файл в двух вариантах:
- "Выгрузить (без подписи)" – отчет выгружается в файл формата xml в указанный пользователем каталог;
- "Выгрузить пакет для передачи в Минобороны" - отчет выгружается в указанный пользователем каталог. При выгрузке отчета указывается сертификат электронной подписи. На компьютере пользователя должен быть предустановлен квалифицированный сертификат подписи (ГОСТ Р 34.10-2012) и доступен связанный с ним контейнер закрытого ключа.
   kzot
 
150 - 18.12.18 - 15:48
(149) Может лучше вам выделить строчки "Отчет "Исполнение контрактов ГОЗ" заполняется пользователем вручную." и указать что уж подобное доступно во многих типовых конфигурациях.
   Владимир1976
 
151 - 21.12.18 - 11:26
Вопрос: никак не можем правильно назвать файл сообщения (пишет - некорректное наименование архива).
Называем: ИНН_181210_181221_1.zip
Открываю xml-файл:
ДатаФормирования="2018-12-21T08:34:53" ГенераторОтчета="1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 УПП 1.3.112.5">
<Контракт ИГК="1818187408941412245200717" НомерОтдельногоСчета="40706810304000000248" ДатаСоставленияОтчета="2018-12-10" НомерКонтракта="1818187408941412245200717" ДатаЗаключенияКонтракта="2018-04-25" ПлановаяДатаИсполнения="2018-12-10">

Где у нас ошибка? Кто сталкивался с такой проблемой, помогите, пожалуйста
   asady
 
152 - 21.12.18 - 11:39
(151) почему у вас реквизиты пердаются через атрибуты?
   ASU_Diamond
 
153 - 21.12.18 - 13:09
(151) вы в xml-формате сдаете?
   ASU_Diamond
 
154 - 16.01.19 - 12:34
НУ что? кто как сдает?
Наше ВП нам сказали, что у них ещё не работает программа, т.ч. можете сдавать в любом формате, всё равно не можем загружать и проверять.
   asady
 
155 - 27.02.19 - 13:34
(0) сдаем в формате согласно их схеме xsd - проверки проходят.
   sunson
 
156 - 05.03.19 - 09:07
(155) Подписывали подписью или так сдавали?
   sunson
 
157 - 05.03.19 - 09:07
https://youtu.be/RURsAxE4KnA от раздолья видео есть по автоматизации
   ASU_Diamond
 
158 - 19.03.19 - 13:05
У всех отчет принимают?
у нас приняли с предупреждениями, при этом ошибки явно у них в программе. Ошибки наподобие такой: по группе "распределение ресурсов контрактов" пишут ошибку что такой-то показатель (100 р) должно быть равно сумме таких-то показателей (100 р).
У остальных также?
   asady
 
159 - 19.03.19 - 13:29
(155) подписывали подписью -
особенность ЭЦП только ГОСТ 2012
   kzot
 
160 - 19.03.19 - 13:35
(159) вроде как с середины прошлого года все уц генерят ключи по этому госту.
   ASU_Diamond
 
161 - 19.03.19 - 13:42
(160) у нас подпись ещё не обновленная была
   Kseniya27
 
162 - 03.04.19 - 08:42
(158) У нас так же. Что хотят - не понятно.
   Ivva
 
163 - 09.04.19 - 13:57
(158) Там что-то типа: "соотношение не выполнено, должны быть 100 р., а у вас 100 р."?
   mcarrowd
 
164 - 24.05.19 - 09:00
проверьте 80 контрольное соотношение. Оно не очевидное - проверяют, что дыра между активами и пассивами действительно выведена (привлечена) в контракт. Сальдо по 4 строчке должно быть равно разности сальдо по 2 и 1.
  1  2

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.