|
УТ 11. Закрытие месяца | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Alllisa
18.04.18
✎
11:04
|
Добрый день!
Имеется: УТ 11.3.4.153. В ней 3 организации, одна на УСН, вторая ОСН, третья ОСН + розничные продажи облагаются ЕНВД. Прошлый год закрывался без проблем, у всех организаций стояла оценка себестоимости по средней. В этом году при закрытии месяца вся себестоимость переносится на ВидДеятельностиНДС="продажа облагается ЕНВД", на 31.12.2017 и соответственно дальше при продаже товаров стоимость не списывается. Затем тестово поставлен партионный учет 2.2 с февраля, январь опять таки проблемы со списанием себестоимостью. Февраль - ругается что: Обнаружены движения вида "Перенос данных" по организации "" в периодах, не соответствующих дате перехода на партионный учет версии 2.2 (Это те самые движения от 31.12.17) Куда копать? |
|||
1
Buster007
18.04.18
✎
11:40
|
(0) "Куда копать?"
к тех поддержке копай) |
|||
2
Новиков
18.04.18
✎
12:01
|
>>В этом году при закрытии месяца
Хм? Этот реквизит заполняется так, как Вы описали, в первом месяце после перехода на партионный учет версии 2.2 Т.е. Вы сначала поставили "тестово" - этот реквизит заполнился. Т.е. опять же не бьется вас рассказ с официальной наукой. Но мы это опустим. Перейдем к сути проблемы - не понятно, Вы вычислили что именно в этом проблема, или это ваша догадка? Я предполагаю, что ВидДеятельностиНДС у вас уже стоит, а при закрытии с таким видом деятельности нет остатков или что? Из контекста ваших рассуждений это не понятно. Но в любом случае, должно быть так: поставили новую версию парт.учета, заполнилось это измерение. Далее должно быть движение при списании с.с. - там оное измерение должно заполняться. Профит типа. У все где затык, вы вычислили или нет? |
|||
3
Alllisa
18.04.18
✎
12:17
|
(2) Реквизит заполняется независимо от того стоит партионный учет или нет, в прошлом году судя по регистру Себестоимость товаров он не заполнялся.
Опять же, если установить партионный учет (он ставится только с февраля), то 31 декабря все равно данные движения создаются. Это все мои догадки. Но например если в текущем месяце у номенклатуры стоит и поступление и реализация - списывается стоимость только с этого поступления. начальные остатки не учитываются. |
|||
4
PiotrLoginov
18.04.18
✎
12:36
|
(3) ну вот это знак, что аналитика начальных остатков некорректна.
а можно изложить события в хронологическом порядке? зачем заставлять людей раскладывать историю на оси времени самостоятельно? и это .. где фото? |
|||
5
Alllisa
19.04.18
✎
07:25
|
Случилось чудо)
В общем проблема была в том, что в апреле были документы с движениями по партиям (похоже кто то баловался с партионным учетом). Сняла все расчеты себестоимости за этот год, перепровела все документы, и закрыла месяца заново. |
|||
6
Alllisa
19.04.18
✎
07:27
|
(4) и это .. где фото?
Аналогичный вопрос Вам |
Форум | Правила | Описание | Реклама | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |