|
|
| ||
AlexToo 17.10.16 - 14:56 | Добрый день, конфа УПП 1,3. Такая ситуация, проверяю РСВ1 за 1 кв, в разделе 1 колонке 3 строке 111, стоит сумма страховых взносов за январь. Проверяю с документом отражение зарплаты в регл. учете по счету 69.02.7 суммы совпадают, только там по этому счету идет проводка Дт 96 Кт 69.02.7 резервы отпусков. Разве резервы должны попадать в рсв-1? при чем в каких-то месяцах попадает, а в каких-то нет. | ||
Дарлок 1 - 17.10.16 - 15:00 | ДО 96 это списание резерва, т.е. сотр сходил в отпуск за счет резерва | ||
AlexToo 2 - 17.10.16 - 15:00 | (1) в смысле До? | ||
Дарлок 3 - 17.10.16 - 15:01 | |||
piter3 4 - 17.10.16 - 15:03 | (2) дебетовый оборот. | ||
AlexToo 5 - 17.10.16 - 15:04 | (3) спасибо, я обязательно проштудирую бух учет, а затем пойду в магистратуру на буха только ради одного вопроса. | ||
AlexToo 6 - 17.10.16 - 15:06 | (4) спасибо, значит если отпуска за счет резервов выплачивались и страховые взносы тоже, тогда все это в рсв-1 должно попадать | ||
Дарлок 7 - 17.10.16 - 15:06 | (5) молодой человек, 1С - это не ваше. | ||
AlexToo 8 - 17.10.16 - 15:13 | (7) проблема в том, что программист, а не бух. Конечно работая в сфере 1с бух учет тоже знать хорошо бы, но это как правило приходит постепенно и с опытом, благодаря вот таким вот вопросам на форумах. Другое дело, что я пишу сюда вопрос, который мне зада глав. бух и т.к. я в бух учете ещё не селен я ищу ответы на просторах интернета. Т.е. предлагаешь мне щас пойти к глав. буху и сказать ей что 1С это не ее? | ||
Дарлок 9 - 17.10.16 - 15:17 | (8) я и написал, что чистый кодер и 1С несовместимы.
ЗЫ. гл.бух загналась, т.к. не должен попадать КО96 (начисление резерва). Хотя в рамках ЗУПа сверять проводки и РСВ глупое занятие. | ||
piter3 10 - 17.10.16 - 15:20 | А проводки здесь к чему | ||
piter3 11 - 17.10.16 - 15:21 | (8) [благодаря вот таким вот вопросам на форумах.]нет благодаря поиску.Да будет он вечен | ||
Дарлок 12 - 17.10.16 - 15:22 | (10) у гл. буха наверное 69счет не сходится | ||
AlexToo 13 - 17.10.16 - 15:23 | (9) вот щас я запутался, я понял что проводки Дт 96 Кт 69.02.7 это страховые взносы с отпусков выплаченных за счет резерва, и я так понимаю эти суммы в РСВ-1 должны попадать? | ||
piter3 14 - 17.10.16 - 15:24 | (13)Берется не из проводок.В зуп они вторичны | ||
AlexToo 15 - 17.10.16 - 15:24 | (10) ну бух проверяет таким образом. сверяет оборотку и рсв-1 типа у нее бух учет совпадать должен. молл сколько начислили, столько и отразили в отчете. | ||
AlexToo 16 - 17.10.16 - 15:25 | (14) это я в курсе что не из про водок. по по хорошему у нас упр учет и бух должны совпадать поэтому она так и проверяет, как раз выявляется есть ли разница. | ||
Дарлок 17 - 17.10.16 - 15:25 | (13) в РСВ попадают вся сумма с отпуска (вида оплаты), а уж за счет чего она финансируется (резерв это или затраты) уже вторично | ||
Дарлок 18 - 17.10.16 - 15:26 | (16) это не упр. учет | ||
AlexToo 19 - 17.10.16 - 15:27 | (11) кстати очень часто поиск приводит в темы на мисту) | ||
piter3 20 - 17.10.16 - 15:27 | какой в баню упр. | ||
AlexToo 21 - 17.10.16 - 15:29 | (17) ну страховые взносы то с полной суммы отпуска будут браться, выходит если они Кт 69.02.7 прошли, то и в РСВ-1 должна быть такая же сумма? | ||
Дарлок 22 - 17.10.16 - 15:33 | (21) должна, но не обязана. Для этого в ЗУПе должно быть все верно отражено. Но там куча отчетов для проверки этого. | ||
AlexToo 23 - 17.10.16 - 15:39 | (22) а как тогда правильно проверить? анализ по налогам и взносам показывает ту же сумму что и в рсв-1, получается в бух учете по некоторым месяцам сумма Кт 69.02.7 больше, как раз на эти резервы отпусков. т.е. рсв-1 их как бы не включает, а в других месяцах эти суммы совпадают и в рсв-1 попадают суммы по резервам. как тогда правильно проверить? | ||
Дарлок 24 - 17.10.16 - 15:43 | (23) в ЗУПе еще был отчет который показывает, что учтено при отражение в проводках и начислениях взносов | ||
piter3 25 - 17.10.16 - 15:45 | (24) Анализ начислений работникам организаций | ||
AlexToo 26 - 17.10.16 - 15:49 | |||
piter3 27 - 17.10.16 - 15:52 | (26) Блин,ну возьми и сравни хоть в йокселе по людям | ||
AlexToo 28 - 17.10.16 - 15:52 | я понимаю, конечно, что по проводкам выверять не совсем верно. Но логика буха мне тоже ясна, если они ввели документ отражение зп. в рег учете который и сформировал собственно эти проводки по Кт 69.02.7 и отразил начисленные взносы в бух учете, то и сумма этих начисленных взносов в рсв-1 должна быть такой же, правильно же? а у меня выходит, что где-то совпадает, а где-то нет и как проверить тоже не понятно. | ||
AlexToo 29 - 17.10.16 - 15:52 | (27) уже сравнил | ||
piter3 30 - 17.10.16 - 15:53 | И? Рекламное место пустует | ||
AlexToo 31 - 17.10.16 - 15:56 | (30) совпадают суммы во всех трех колонках отчета (анализ по сотрудникам) или что сверить? | ||
Дарлок 32 - 17.10.16 - 16:01 | (31) как вариант
открыть док в ЗУП Отражение ЗП в рег учете, там вкладку проводки, отобрать КТ 69.02.7 сравнить полученную сумму с РСВ1 (док. начисл. страх. взносов) и с проводками в БУХне. должно не пойти с РСВ1... копируем документ и перезаполняем, если все равно не идет, то отладчиком разбираемся по кому проблема | ||
piter3 33 - 17.10.16 - 16:04 | переформировать отражение в копии как вариант | ||
AlexToo 34 - 17.10.16 - 16:36 | (32) понял, щас попробую. Спасибо. | ||
Ctrekoza 35 - 17.10.16 - 16:37 | (0) Есть там документ на отпуск - приказ? Есть документы заполненные в расчеты по страховым взносам - уплата?
Еще в 6 разделе д.б. заполнен период отпускных. Вот это пусть проверит бух. | ||
Ctrekoza 36 - 17.10.16 - 16:41 | (32) Многие знания, сногие печали (ц) Программисты сразу в отладчик.:)
Да не нужен никакой отладчик, чаще всего ошибка тупо в ведении учета, т.к. заполняют не все доки необходимые для отчетности. | ||
Ctrekoza 37 - 17.10.16 - 16:41 | (36) *многие | ||
Дарлок 38 - 17.10.16 - 16:44 | (36) например. предложи, что еще посмотреть из того, что не посмотрели ;) | ||
Ctrekoza 39 - 17.10.16 - 16:48 | |||
Дарлок 40 - 17.10.16 - 16:50 | |||
Ctrekoza 41 - 17.10.16 - 16:53 | (40) И? Там не написано, что все доки есть. | ||
Дарлок 42 - 17.10.16 - 16:54 | (41) какие доки? там написано, что все отражено и в бух.учете и в базе взносов | ||
piter3 43 - 17.10.16 - 16:55 | (42) Она про порядок отражения и скорее всего что-то задним числом прошло | ||
AlexToo 44 - 17.10.16 - 16:57 | (32) изначально я проверял так: открыть док в ЗУП Отражение ЗП в рег учете, там вкладку проводки, отобрать КТ 69.02.7
сравнить полученную сумму с РСВ1 (раздел 1 графа 3 строка 111). суммы не совпадают, ещё проверил с документом "Начисление налогов и взносов" получил третью сумму, все три суммы не совпадают. Т.е. есть сумма начислений налогов и взносов, есть сумма в самом рсв-1, есть сумма в отражении в регл учете по 69.02.7. Все три разные. Пробовал перезаполнять Отражение зп, ничего не изменилось. | ||
Ctrekoza 45 - 17.10.16 - 16:58 | |||
Ctrekoza 46 - 17.10.16 - 16:59 | (44) ЗУП релиз какой? | ||
AlexToo 47 - 17.10.16 - 17:00 | (45) если бы бух могла проверить сама документы, она бы не дергала, но программистов, но это бух с 20 летним стажем и это не царское дело самой доки проверять и ошибки искать | ||
Дарлок 48 - 17.10.16 - 17:00 | |||
AlexToo 49 - 17.10.16 - 17:01 | (46) УПП у меня не самый последний релиз | ||
AlexToo 50 - 17.10.16 - 17:02 | (48) да всё типовое. тоже уже перепроверил. | ||
Дарлок 51 - 17.10.16 - 17:04 | (50) расшифровка по людям из РСВ с доком "Начисление налогов и взносов" совпадает? | ||
AlexToo 52 - 17.10.16 - 17:05 | погодите чего-то я не то делаю, если я смотрю отчет "анализ начисленных налогов и взносов" то там такая же сумма как и в РСВ, а если в ручную в доках "начисление налогов и взносов" суммирую то получаю левую сумму. Я ж правильно суммирую только итоги по колонкам ПФР? | ||
Ctrekoza 53 - 17.10.16 - 17:06 | (50) Значит там есть ручные проводки. Тогда смотри отладчик, если буху западло искать ошибки учета. Пусть сидит с ошибками. | ||
Ctrekoza 54 - 17.10.16 - 17:07 | |||
Дарлок 55 - 17.10.16 - 17:08 | (52) в анализе начислений работникам все три суммы должны совпадать:
"начислено" = "учтено при расчет страх взносов" = "учтено при формировании прводок" это база для расчета страховых взносов сумма по колонке ПФР в доке "начисление страх взносов" должна равняться РСВ1 | ||
Дарлок 56 - 17.10.16 - 17:09 | (54) и рак головного мозга у разработчиков ЗУП... но это отдельная история | ||
AlexToo 57 - 17.10.16 - 17:22 | (54) не хватает суммы по взносам выплаченным по отпускам за счет резерва в отражении зп это проводки Дт 96 Кт 69.09.2. Просто в каких то месяцах эти проводки учитываются, а в каким-то нет. Я так понимаю они все-таки должны учитываться? | ||
AlexToo 58 - 17.10.16 - 17:25 | (55) да у меня все именно так, но в отражении зп в регл учете сумма больше на сумму резервов... | ||
Ctrekoza 59 - 17.10.16 - 17:26 | (57) Какая разница за счет чего выплачены отпускные? С них же начисляются взносы. В ЗУПе бух.учет не главное. Точно там нехвает документа начисления страховых или приказа на отпуск. Много сотрудников? Если много пусть бух ищет сам. | ||
AlexToo 60 - 17.10.16 - 17:34 | Люди, простите Бога ради))) Перезаполнил Отражение зп и совсем не заметил, что одно сумма всё-таки изменилась...щас теперь перепроверил ещё раз, теперь сумма в отражении совпадает с суммой РСВ-1! СПАСИБО!!! Рекламное место пустует | ||
Дарлок 61 - 17.10.16 - 17:34 | (58) тогда у тебя отпуск прошел два раза и за счет затрат и за счет резерва... либо отладчик, либо настройки проводок нужно смотреть | ||
AlexToo 62 - 17.10.16 - 17:36 | (61) либо я ступил, когда суммы проверял | ||
Ctrekoza 63 - 17.10.16 - 17:38 | (60) Ура! Поздравляю! | ||
AlexToo 64 - 17.10.16 - 17:44 | (63) спасибо) |
|
Список тем форума
|