резервы отпусков в РСВ-1

Добрый день, конфа УПП 1,3. Такая ситуация, проверяю РСВ1 за 1 кв, в разделе 1 колонке 3 строке 111, стоит сумма страховых взносов за январь. Проверяю с документом отражение зарплаты в регл. учете по счету 69.02.7 суммы совпадают, только там по этому счету идет проводка Дт 96 Кт 69.02.7 резервы отпусков. Разве резервы должны попадать в рсв-1? при чем в каких-то месяцах попадает, а в каких-то нет.

(1) в смысле До?

(3) спасибо, я обязательно проштудирую бух учет, а затем пойду в магистратуру на буха только ради одного вопроса.

(4) спасибо, значит если отпуска за счет резервов выплачивались и страховые взносы тоже, тогда все это в рсв-1 должно попадать

(7) проблема в том, что программист, а не бух. Конечно работая в сфере 1с бух учет тоже знать хорошо бы, но это как правило приходит постепенно и с опытом, благодаря вот таким вот вопросам на форумах. Другое дело, что я пишу сюда вопрос, который мне зада глав. бух и т.к. я в бух учете ещё не селен я ищу ответы на просторах интернета. Т.е. предлагаешь мне щас пойти к глав. буху и сказать ей что 1С это не ее?

(9) вот щас я запутался, я понял что проводки Дт 96 Кт 69.02.7 это страховые взносы с отпусков выплаченных за счет резерва, и я так понимаю эти суммы в РСВ-1 должны попадать?

(10) ну бух проверяет таким образом. сверяет оборотку и рсв-1 типа у нее бух учет совпадать должен. молл сколько начислили, столько и отразили в отчете.

(14) это я в курсе что не из про водок. по по хорошему у нас упр учет и бух должны совпадать поэтому она так и проверяет, как раз выявляется есть ли разница.

(11) кстати очень часто поиск приводит в темы на мисту)

(17) ну страховые взносы то с полной суммы отпуска будут браться, выходит если они Кт 69.02.7 прошли, то и в РСВ-1 должна быть такая же сумма?

(22) а как тогда правильно проверить? анализ по налогам и взносам показывает ту же сумму что и в рсв-1, получается в бух учете по некоторым месяцам сумма Кт 69.02.7 больше, как раз на эти резервы отпусков. т.е. рсв-1 их как бы не включает, а в других месяцах эти суммы совпадают и в рсв-1 попадают суммы по резервам. как тогда правильно проверить?

(24) (25) в том месяце где сумма в бух учете, не сходится с рсв-1, по этому отчету (анализ начислений сотрудникам организации) как раз всё совпадает и начислено и учтено во взносах и учтено в проводках.

я понимаю, конечно, что по проводкам выверять не совсем верно. Но логика буха мне тоже ясна, если они ввели документ отражение зп. в рег учете который и сформировал собственно эти проводки по Кт 69.02.7 и отразил начисленные взносы в бух учете, то и сумма этих начисленных взносов в рсв-1 должна быть такой же, правильно же? а у меня выходит, что где-то совпадает, а где-то нет и как проверить тоже не понятно.

(27) уже сравнил

(30) совпадают суммы во всех трех колонках отчета (анализ по сотрудникам) или что сверить?

(32) понял, щас попробую. Спасибо.

(32) изначально я проверял так: открыть док в ЗУП Отражение ЗП в рег учете, там вкладку проводки, отобрать КТ 69.02.7
сравнить полученную сумму с РСВ1 (раздел 1 графа 3 строка 111). суммы не совпадают, ещё проверил с документом "Начисление налогов и взносов" получил третью сумму, все три суммы не совпадают. Т.е. есть сумма начислений налогов и взносов, есть сумма в самом рсв-1, есть сумма в отражении в регл учете по 69.02.7. Все три разные. Пробовал перезаполнять Отражение зп, ничего не изменилось.

(45) если бы бух могла проверить сама документы, она бы не дергала, но программистов, но это бух с 20 летним стажем и это не царское дело самой доки проверять и ошибки искать

(46) УПП у меня не самый последний релиз

(48) да всё типовое. тоже уже перепроверил.

погодите чего-то я не то делаю, если я смотрю отчет "анализ начисленных налогов и взносов" то там такая же сумма как и в РСВ, а если в ручную в доках "начисление налогов и взносов" суммирую то получаю левую сумму. Я ж правильно суммирую только итоги по колонкам ПФР?

(54) не хватает суммы по взносам выплаченным по отпускам за счет резерва в отражении зп это проводки Дт 96 Кт 69.09.2. Просто в каких то месяцах эти проводки учитываются, а в каким-то нет. Я так понимаю они все-таки должны учитываться?

(55) да у меня все именно так, но в отражении зп в регл учете сумма больше на сумму резервов...

Люди, простите Бога ради))) Перезаполнил Отражение зп и совсем не заметил, что одно сумма всё-таки изменилась...щас теперь перепроверил ещё раз, теперь сумма в отражении совпадает с суммой РСВ-1! СПАСИБО!!!

(61) либо я ступил, когда суммы проверял

(63) спасибо)