|
|
Комплексная 1: Зачёт аванса
|
Я
|
|
| 21stas 12.10.16 - 20:20 | При проведении документа "Реализация товаров и услуг" в бухгалтерском учёте (проводках) вся сумма зачитается как аванс (62.02/62.01).
Какой регистр закривлён? Я уж несколько подозрительных регистров подвигал - ситуация не меняется. |
| Cyberhawk 1 - 12.10.16 - 20:23 | Наверное, оплата уже закрыта или ее вообще нет
|
| 21stas 2 - 12.10.16 - 20:28 | ( 1) Тогда как раз закрытия аванса бы не было - вся сумма упала бы на 62.01 |
| Cyberhawk 3 - 12.10.16 - 20:44 | ( 2) Не всегда, может у контра счет учета вместо 01 указан 02 |
| Злопчинский 4 - 12.10.16 - 21:25 | ( 2) я может туплю отчаянно но сумма не может упасть на 62, сумма выручки падает на 90ый ????? |
| Злопчинский 5 - 12.10.16 - 21:27 | ( 1) если оплата закрыта или её нет то 62.2 не должен появляться |
| Cyberhawk 6 - 12.10.16 - 21:27 | ( 4) Расчеты с покупателями, Дт 62 Кт 10 |
| 21stas 7 - 13.10.16 - 04:37 | ( 3) Это проверял - в документе указаны правильные счета - 62.01 и 62.02. |
| 21stas 8 - 13.10.16 - 04:42 | Вот табличная часть документов:
Вот счета учёта:
А вот проводки:
|
| azt-yur 9 - 13.10.16 - 06:41 | регистр "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" поплыл по документам расчетов. Обработку Восстановление последовательности расчетов запускали?
|
| Злопчинский 10 - 13.10.16 - 07:56 | ( 8) и что вам не нравится а этой схеме проводов? Зачёт аванса? Что говорит осв по 62 счету суммарно и по субсчтемп по этому контрагентуипо состоянию на перед этим документом? |
| 21stas 11 - 16.10.16 - 16:08 | ( 9) Обработка "Восстановление последовательности расчетов не "помогла.
( 10) По 62 суммарно получается минус на 62.02 |
| 21stas 12 - 16.10.16 - 16:29 | В остатках регистра "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" чего только нет - и корректировки долга, и платёжки, и реализации, и 62.02, и 76.06... Как его привести в порядок, если такой винегрет?
В оборотке только один аванс по этому договору - по 62.02.
|
| 21stas 13 - 16.10.16 - 17:03 | Кто пойдёт по моим следам советую - с помощью RegTool 2.4 вычистил всё по этому договору по регистру "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" (СПАСИБО azt-yur за наводку), оставил только запись с платёжкой и только на нужную сумму.
Всё закрылось как надо.
Спасибо, коллеги!
|
