|
|
ЗУП 2.5.110.1. Временные разницы в отражении в регл. учете.
|
Я
|
|
| happysan 05.10.16 - 15:22 | Расчетчик утверждает, что должны быть минусовые суммы по ВР в проводках Дт26 Кт 69.* в документе "Отражение зп в регл.учете" как формируются эти данные? Как можно их сверить? |
| happysan 1 - 05.10.16 - 15:22 | Расчетчик утверждает, что должны быть минусовые суммы по ВР в проводках Дт26 Кт 69.* в документе "Отражение зп в регл.учете", НО как формируются эти данные? Как можно их сверить?
|
| happysan 2 - 05.10.16 - 15:31 | Есть мнения?
|
| El_Duke 3 - 05.10.16 - 15:34 | ( 1) А на что он ссылается позвольте узнать ?
Утверждает со ссылкой на нормативный документ ? Нет ?
Тогда это личные фантазии, кои рассматривать нет необходимости |
| happysan 4 - 05.10.16 - 15:37 | ( 3) Согласен. Интересно как формируются подобные разницы в ЗУП. |
| happysan 5 - 05.10.16 - 16:19 | В итоге: в каких случаях мы можем получить минус в ВР в приведенном примере?
|
| El_Duke 6 - 05.10.16 - 16:28 | ( 5) Я бы такой пример от вашего расчетчика хотел услышать
С пояснением нормативкой |
| happysan 7 - 05.10.16 - 16:35 | Пояснения расчетчика:
"Теперь на примере что должно быть, т.е. где должен появится минус во временных разницах.
У нас в сентябре сотрудник был в отпуске, следовательно сделаны проводки
96-69.01 на сумму 100 руб
96-69.03.1 на сумму 200 руб
96-69.02.7 на сумму 300 руб
96-69.11 на сумму 400 руб
96-70 на сумму 500 руб.
Именно эти суммы должны сесть с минусов во временных разницах на проводках
26-69.01
26-69.02.7
26-69.03.1
26-69.11
26-70" |
| piter3 8 - 05.10.16 - 16:37 | У расчетчицы табу на произнесение фразы оценочные обязательства
|
| happysan 9 - 05.10.16 - 16:42 | |
| happysan 10 - 05.10.16 - 16:54 | Никто не сталкивался?
|
| happysan 11 - 05.10.16 - 17:13 | ( 7) Всегда ли выполняются такие пары проводок? |
| Гобсек 12 - 06.10.16 - 09:29 | ( 11)Проводки правильные. Но это не временные разницы, а оценочные обязательства. Как и говорилось выше. |
| hhhh 13 - 06.10.16 - 10:01 | ( 12) но разницы тоже есть. 26-й счет в разных месяцах закрывается по налоговому и бух.учету. |
| piter3 14 - 06.10.16 - 10:08 | И стоят они(обязательства) только по БУ в ЗУП
|
| happysan 15 - 06.10.16 - 10:45 | ( 14) Не только по БУ, есть скрин почти в конце этой статьи на ИТС: |
| piter3 16 - 06.10.16 - 10:45 | |
| happysan 17 - 06.10.16 - 10:48 | ( 15) Опция "Формировать оценочные обязательства в БУ" как и в другой базе, в которой всё в норме: ситаются минусом ВР. |
| hhhh 18 - 06.10.16 - 11:24 | недавно делал похожую задачу. там на самом деле 4 варианта:
бух 26 нал 26 - просто отпуск
бух 96 нал 26 - отпуск за счет обязательств
бух 26 нал 96 отпуск за счет резервов
бух 96 нал 96 отпуск за счет обязательств и резервов |
| happysan 19 - 06.10.16 - 11:32 | ( 18) Проблема описана в ( 7) |
| happysan 20 - 06.10.16 - 11:54 | Никто не в курсе?
|
| happysan 21 - 06.10.16 - 12:01 | Пример ещё раз: ДТ 96 Кт 70 - 1000 руб по БУ и НУ.
Формируется ещё проводка: Дт 26 Кт 70 - 1500 руб по БУ и НУ, а надо, чтобы вторая проводка была такая: Дт 26 Кт 70 - 1500 руб. по БУ, в НУ: 1800 руб, а ВР: -300 руб.
|
| happysan 22 - 06.10.16 - 13:35 | Были ли у кого-то такие вопросы?
|
| happysan 23 - 06.10.16 - 13:57 | "Нарыл" причину). В виде расчета "Оплата отпуска по календарным дням" на закладке "Бух. учет" установил опцию "По состоянию на дату события". Всем спасибо за участие!
|
