Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 7.7 и ранее

v7: Новое субконто. Как правильно вести остатки

v7: Новое субконто. Как правильно вести остатки
Я
   kynabo
 
23.12.12 - 10:36
Доброе время суток! Нужно ведение кассовой книги по субсчетам и по кассам. Введено новое субконто кассы. Теперь на 50.1.1 три субконто ЦФО, движение средств и кассы. Как правильно ввести остатки. Ввели остатки бухгалтерской справкой Д 50.1.1.ЦФО, Кассы  К00. По ОСВ по этому счету, когда формируется оборот по субконто кассы появляются суммы на рогах. Бухгалтеру не нравится.
 
 
   Aleksey
 
1 - 23.12.12 - 10:40
вводишь остатки, а смотришь обороты? Оригинально
   ДенисЧ
 
2 - 23.12.12 - 10:41
На рогах? Суммы?
Чем вы там занимаетесь?
А вообще - сделали правильно. Но показали, откуда у вас эти суммы взялись, вот на 0 и зависли суммы
   Aleksey
 
3 - 23.12.12 - 10:43
(2) На рогах = пустое субконто (<>)
   kynabo
 
4 - 23.12.12 - 10:53
Остаки ввели. Сформировали книгу само собой. Но для проверки сделали ОСВ по этому счету. Раньше этот счет работал с двумя субконто ЦФО и движение средств. С 1 ноября решили вести учет и по кассам. Ввели справкой остатки, как уже писала и получила рога ))((
А от рогов как избавится ))) , поясните, пожалуйста
   Aleksey
 
5 - 23.12.12 - 11:07
(4) Позвать специалиста, если не отличаете остатки от оборотов
   Has
 
6 - 23.12.12 - 11:08
(0) смотреть проводки где не заполнили субконто
   kiruha
 
7 - 23.12.12 - 11:46
А что нельзя было просто ручную проводку ввести
с 50.1.1 на 50.1.1 с кассой 
5 мин
   KUBIK
 
8 - 23.12.12 - 11:49
заполняй субконто во всех ПКО и РКО и препроводи
   KUBIK
 
9 - 23.12.12 - 11:49
* перепроводи
   kiruha
 
10 - 23.12.12 - 11:59
Т.е. вместо простой и понятной проводки сделать уйму ненужной работы
 
 Рекламное место пустует
   kynabo
 
11 - 23.12.12 - 17:02
До 31 октября субсчет 50.1.1   имел два субконто ЦФО и движение средств. 31 ввели третье субконто кассы. Остатки введены на 31 октября. 1 ноября проведены ПКО и РКО  уже с субконто кассы. Делаю ОСВ на 1.11 по 50.1.1 субконто кассы на рогах остатки Д на начало и конец, все остальное замечательно. Отсюда вывод, что не правильно ввела остатки.Остатки вводились бухгалтерской справкой. Сначала бухгалтер Проводил остатки Д 50.1.1 ЦФО, кассы К00. Поправила Д50.1.1 ЦФО, Движение средств, Кассы К50.1.1 ЦФО, движение средств. Как правильно поступить?
   Джордж1
 
12 - 23.12.12 - 17:07
ПКО и РКО про субконто Кассы в курсе?
   kynabo
 
13 - 23.12.12 - 17:09
С 1 ноября вкурсе)). Перепроводить все документы с начала года бухгалтерия не хочет
   Has
 
14 - 23.12.12 - 17:20
в октябре при закрытии сч00  у сч50 кассы указаны?
   kynabo
 
15 - 23.12.12 - 18:34
СЧ00 -вспомогательный. Он просто так использовался. Вообще учет велся по 50.1.1, но только по двум субконто. Да в Д50.1.1 указано субконто кассы
   Has
 
16 - 23.12.12 - 19:36
как то все обрывочно, распишу подробно:
Все проводки делаем октябрем
1.формируем ОСВ за октб
2.сторнируем каждое конечное сальдо: делаем проводки Д50 К00 субк1 субк2 субк3=пустое сумма= -сальдо
3.проверяем: обновляем ОСВ - остатков по сч50 быть не должно
4. Делаем проводки Д50 с нужной аналитикой К00
5. Проверяем - сальдо по сч00 =0

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует