В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву... Как найти в чем ошибка???

ну, для начала нужно запустить "Технологический анализ учёта" - полезная, кстати, штука

отладчик в помощь... или даже посмотреть, что попадает в актив и что в пассив...

а где он находится? (Технологический анализ учёта)

(3) что за конфа? релиз?
в Бухии 4.5 меню Отчеты - последний пункт

спасибо, сейчас попробую сделать

ОСВ по нулевому счету.

Если месяц не закрыт, то актив и не будет равен пассиву.

(6) во-во
(7) во-во
+ ещё куча разных причин вплоть до полного пересчёта БИ

(0)
>В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву

Отчет о прибылях и убытках - это форма 2, и в этом отчёте нет ни актива, ни пассива. А форма 1, где есть есть и актив, и пассив, называется "Балансовый отчет".

Ошибки при несовпадении актива и пассива в балансе обычно бывают, если какие-то проводки сделаны на счет для ввода остатков, отсторнированы или продублированы. Замечу, что сторно часто в ОСВ не видно, и тогда для поиска ошибок надо строить отчет по счету.

(9)Сторно тут не причем.
Ошибки выявить просто - это сальдо на счета 00, 26, 90, 91

не надо посмотреть в каких строках баланса эти счета и сравнить, да?

(11)не надо. на этих счета не должно быть сальдо - пляшите от этого

(10): да он с этим сторно как хохол с писаной торбой носится - по делу и не по делу поминает (сейчас вот совсем лажа в запале получилась).
А так - ога, нераспределенные доходы и расходы, и нулевка.

(11) техн анализ сделала? он большую часть этого ловит

ну на 20 же может оставаться незавершенное производство

1. Нужно убедиться, что был правильно закрыт месяц.
2. Посмотреть "ручные" проводки, то бишь операции, введенные мимо документов.
Как правило, этого достаточно.

(15)на 20, 23, 25 - может

(16)операции тут тоже не при чем

я сделала анализ- нашлись ошибки связанные с отрицательными остатками

(18) Ну не скажи, иногда очень лихие проводки рисуют, и с 00 счетом тоже.

но на предыдущий период тоже ошибки но заполняется все верно

(20)причины "несхождения" баланса выявляются за 10 секунд по Оборотно-сальдовой ведомости - без всяких анализов ручных операций - что бы там не делали

(21)сальдо посмотрела по указанным счетам

(19) Это почти нормально, отрицательные остатки на активных(пассивных) счетах. Не должно влиять на баланс. Смотри в сторону 7х счетов

Еще один возможный вариант. Субсчета сами новые не вводили?

не,не заводили

(26)а с сальдо что?

осмотрела. по счетам 00,26,90,91 сальдо нет

выложи по каким есть, может у вас что-то нестандартно есть

(22) Согласен, но для этого Автор должен немного разбираться в основах бухучета и уметь читать эту ведомость, чего, по-всей видимости, не наблюдается.

Н14    Расходы на оплату труда
Н14.01    Расх.на опл.труда  АУП
Н14.02    Расх.на опл.труда  прочие
Н15    Налоги и отчисления
НБ    Не используется
СВЗ    Страховые взносы
СВЗ.01    По деят., не обл. ЕНВД
СВЗ.01.1    Страховой ПФ
СВЗ.01.2    Накопительный ПФ
СВЗ.01.3    Социальное страхование
СВЗ.01.4    ФФОМС
СВЗ.01.5    ТФОМС
Н08    Внереализационные доходы
Н05.04    Амортизация НМА
Н06    Доходы от реализ. имущ.
Н06.01    Выр.от реализ. продукции
Н06.03    Выр.от реализ. проч.имущ.
Н06.04    Выр.от реализ.покупн.тов.
60    Расчеты с поставщиками
60.1    Расч. с пост. в руб.
62.2    Авансы получ. в руб.
67    Расч. по долгоср.кред.
67.3    Долгоср. займы в руб.
68.1    Налог на доходы физ.лиц
68.10.1    Цел.сбор милицию
68.10.2    Цел.сбор на благоустр
69    Расч. по соц. страхованию
69.2    Пенсионное обеспечение
69.2.2    Страховой ПФ
69.2.3    Накопительный ПФ
69.3    Медицинское страхование
69.3.1    ФФОМС
69.3.2    ТФОМС
69.11    Страхование от НС и ПЗ
70    Расч. по оплате труда
71    Расч. с подотчетн. лицами
71.1    Расчеты в рублях
76    Разн. дебиторы, кредиторы
76.5    Расч.с  деб.и кред.в руб.
76.АВ    НДС с авансов получ.
80    Уставный капитал
84    Нераспределенная прибыль
84.1    Прибыль, подлеж. распред.
90.1    Выручка
90.1.1    Выручка, не обл. ЕНВД
91.1    Прочие доходы
91.9    Сальдо пр. дох. и расх.
99    Прибыли и убытки
99.1    Прибыли и убытки
ДФЛ    Доходы физических лиц
ДФЛ.1    Доходы, не обл. ЕНВД
ЗПК    НДС к уплате поставщику
ЗПК.20    По ставке 18% (20%)
ЗПК.20.Б    Сумма без НДС 18% (20%)
ЗПК.20.Н    Сумма НДС 18% (20%)
КН    Не используется
Н05.04    Амортизация НМА
Н06    Доходы от реализ. имущ.
Н06.01    Выр.от реализ. продукции
Н06.03    Выр.от реализ. проч.имущ.
Н06.04    Выр.от реализ.покупн.тов.

сейчас сверюсь по оборотке

причем не идет на 300 рублей всего

Это что ты выложила?

забалансовые можно было и не постить

(34) - (29). буквально )

поставить ресурсу Сумма знак баланс ?

на 91 счете сальдо, что и требовалось доказать

Не проще ли Оборотку выложить?

(38)где это вы такое увидели?

(40) По всей видимости, отображены счета, на которых ненулевое сальдо, тогда (38) ДА.

н в предыдущем периоде по 91.1 тоже сальдо и всё ведь нормально

(41)где ты увидел 91 счет?

(42)это и есть нормально

а вот такого быть не может
"90.1    Выручка
90.1.1    Выручка, не обл. ЕНВД"

(43) 91.1,91.9 представлены в предложенном списке

гуща заканчивается, шар сломан, пора в ход пускать утюг и паяльник

(46)разницу между 91 и 91.1,91.9 улавливаете?

то есть все остатки только на 91.9 могут быть?

(49)девущка, формулируйте свои мысли и вопросы понятнее.
А лучше как предлагалось выше - выложите свою ОСВ куда нибудь.

(48) При отсутствии реальных конкретных цифр сальдо разницы никакой. Ладно, хватит друг с другом общаться, нужно девочке помочь, а она почему-то не хочет "секретную" ОСВ предъявлять, так что могут и не помочь...

(49) Хотя бы скажите, равны у вас сальдо на 91.1 и 91.9?

(51)а разница есть. 91 в целом у автора закрылся в 0 - и на баланс влиять не может

Вот с 90-м счетом ситуация настораживает

(53) Я это прекрасно понимаю, почему и написал "без реальных конкретных цифр", а если вдруг РАЗНЫЕ сальдо на этих субсчетах? И все,91 подвис.

(53)тогда бы садьдо было и на 91 в целом, чего не наблюдается. Делаем вывод что сальдо на 91.1 и 91.9 совпадают
//
Вот с 90 ситуация непонятна

(54) Без цифр, то есть без реальной ОСВ трудно чем-то помочь, кроме стандартных технологических советов.

Да, с 90-ми что-то не то.

(56) ДА!!!

Автора уже 15 минут нет с нами, наверное ей это совсем неинтересно....

очень интересно

просто я сижу и расшифровку с обороткой сверяю

(62)ерундой вы занимаетесь. Выкладывайте ОСВ

90.9 не хватает.

(10)
>Сторно тут не причем.

Сторно может влиять на баланс тогда, когда в проводке используется один балансовый счет, а другой - счет доходов/расходов, который в баланс не попадает. Кроме того, сторно часто идёт в паре с исправительными проводками, и тогда такая же ситуация возможна для этой пары проводок, причём, неважно какая из них будет ломать ажур: сторнировочная или исправительная.

>Ошибки выявить просто - это сальдо на счета 00, 26, 90, 91

Согласен, что перекос баланса, вызванный вышеуказанной причиной, в любом случае найдёт отражение на счетах доходов/расходов.

(64) +1
=> как минимум, закрытие месяца сделано некорректно

а куда выложить?

(64,66)автор просто что-то пропустила в своем списке.
Или как вариант - слетели итоги на 90 счете - бывало такое раньше

(67)http://files.mail.ru/

(65): смешное оправдание. на баланс влияет любая проводка (а не только сторно, к которому ты прицепился), использующая такие Дт и Кт -счета.

http://files.mail.ru/AVJXIX

(71)на сколько у тебя Актив и Пассив не сходятся?

Где 01 счет, откуда взялся 19.Э?

(71) куда строку с 01 дела?

на 273 рубля

это единственный добавленный счет

и 76.АВ в кредите...

а это с каких времен тянете?????????

68.10.1    Цел.сбор милицию
68.10.2    Цел.сбор на благоустр


этих налогов уже сто лет нету

и кстати - это тоже вроде добавленные счета

да, как то странно

(78) сейчас  полиция только ?

ну да... :)
но по ним все нормально

там суммы то небольшие

скоро переименуем в полицию

(80) не знаешь старые налоги - не умничай

Ничего неправильно не ОСВ не увидел

и все же - где строки со счетами 00 и 01 ?

(85) кроме красноты на 10.8 и непонятного кредитового остатка на 76.АВ....

(84): так иво! пасусалам! )))

у вас баланс случайно не в тысячах? Может, расхождение в 273 тысячи?

(87), да, кстати, может разница 273 ТЫСЯЧИ рублей?

Думаю, что это 76.АВ кредитовый

(89, 90) а кстати - очень похоже на это....

кстати да...

76.АВ - очень похоже. Кредитовой сальдо по нему нигде при заполнении баланса не учитывается

Вы про 76 АВ

да оно впринципе и не должно быть кредитовое

кредитовое это же ВА

(93) на какой из вопросов был ответ?

(96) Ольга! А у Вас точно день рождения 26 января?!

(96)Не должно, но почему то 76.АВ сделан активно-пассивным

(100)тут уже к разработчикам из 1С вопросы - их косяк в общем

блин, торможу

(102) Думать за рулем опасно.

Сделайте в балансе рубли, а не тысячи. Если расхождение станет 273163, то к гадалке не ходи - 76.АВ

посмотрела следующие месяцы- опять не идут суммы и как раз по 76.АВ

(105) ну вот и ковыряй его....

Откуда у вас кредит 76.АВ берется?

По уму 1С-цам надо было делать 76.АВ активным счетом

восстановление ндс по авансам

(109)у вас восстанавливается больше чем насисляется

Так у вас восстановлено больше, чем было заплачено.

(108) почему актив ?

что почему актив?

Конечно, активный. Сальдо может быть только в дебете.

(107): с возвратов оно у них, небось...

(112)а как иначе
(115)с каких таких возвратов?

(116) так мне ж аванс дают
это не пассивом будет ?

на ктив 76

(117)76.АВ - это НДС с аванса, а не сам аванс

(119) да, про ндс-то я совсем забыл =)

а потом в книге покупок 76 на кредит

кстати, а зачем его сделали АП ?

а что теперь с этой суммой делать? прописать в отчете остаток по этому счету?

(122)я уже писал об этом - косяк 1С-овцев

потому что АВанс наверное :)
фиг знает

(123)вам ничего не делать, а вашему главбуху наверное пора увольняться в связи с некомпетентностью

спасибо вам огромное!!!!

Тебя посодют, а ты не воруй (с)

она меня уверяла что у неё всё okи в отчет программа считает не те цифры

(129)Интересно что она в декларации по НДС рисовала.
//
Хотя это может у вас так коряво организован учет экспортного НДС.
19.Э - это с экспортом связано. Анализ счета 76.АВ привести сможете?

да ничего особенного. Сделала. Там корреспонденция с 68

все равно исправлять придется

(132)только не тебе

ну по идее восстановление то правильное. Может она с предыдущих периодов восстановила

ладно, спасибо всем большущее!!!! Я отлучаюсь на сегодня

(134)100% не правильное, в кредит этот счет ни при каких условиях не должен уходить

(104) +1

(108) +1