Организация использует УСН с 2011 года.
Учет товара ведется по продажным ценам. Учет только суммовой, количественного - нет. Ранее, при использовании бух 7.7 (конфа доработанная), проводки выглядели так:

  Поступление товара:
д. 41.2 - к. 60.1 : поступил товар на 14000 р
д. 41.2 - к. 42   : из них 4000 р торговая наценка

  Реализация:
д. 90.2.1 - к. 41.2 : списали товар на сумму 5000 р.
д. 90.2.1 - к. 42   : сторно наценки на сумму -5000/140*40 = -1428,57


Тоесть наценка списывается пропорционально сумме реализации... В итоге сальдо по 42 счету: 4000 + (-1428,57) = 2571,73

Причем, в 7.7 процент наценки - это была некая периодическая константа, соответсвенно сумма наценки вычислялась простым умножением суммы по строке документа за вычетом НДС на эту константу...


Скажите, возможно ли настроить нечто подобное в БП 2.0, используя типовой функционал? Или придется дорабатывать (что оч не хочется). Или может есть какие-то альтернативные варианты... Поиск юзал, сильно не помогло.

И кстати, в 7.7 не было счетов 41.11 и 41.12, так понимаю, в дебете должен быть 41.12 вместо 41.2? Счет 41.2 в БП-шке - "Товары в рознице по ПОКУПНОЙ стоимости".... М?

Хелп...

Ап...

Апаю крайний раз((((

Разобрался, но не до конца... Просто в книжке по БП не описана розница в подробном виде, вот здесь http://www.buh.ru/document-888 тоже нет того, что мне нужно. А нужно следующее.

С поступлением товара в НТТ все более менее ясно.

1. Устанавливаем для товара цену продажи (УстановкаЦенНоменклатуры)
2. Делаем поступление по естественно покупной цене. Разница между продажной стоимостью и покупной попадает на 42 счет "Тоговая наценка". То есть проводки такие:

д. 41.12 - к. 60.01
д. 41.12 - к. 42.02

Отлично, то что нужно!

А вот далее начинаются проблемы. В моем случае для регистрации розничных продаж должен использоваться док ПКО. Да, действительно, если его ввести, то проводки опять таки такие, как нужно:

д. 50.01 - к. 90.01.1
д. 90.02.01 - к. 41.12
д. 90.03 - к. 68.02

Все было бы супер, если бы в ПКО у нас была бы табличная часть с номенклатурой... Счет 41.12 же не закроется без субконто "Номенклатура"...

Док "ОтчетОРозничныхПродажах" не катит здесь (((

Вобщем, задаю абсолютно конкретный и четкий вопрос!
Как продать в розницу товар, поступивший в НТТ и учитываемый по продпжной стоимости? Каким документом ввести операцию?

Хелп, кто-нибудь отзывчивый! Я уже так замучался, что готов отблагодарить пивоми ништяками к нему! Выручайте!

Ап (((

Продолжаю борьбу с розницей в упорную одиночку))))

Вот в чем я был не прав:

1. НТТ не отчитывается по номенклатуре, как я мог об этом забыть? (((( Ведь даже Z-отчет снимается с кассы только по сумме. Логично товар сначала оприходовать на оптовый склад, а потом переместить в розницу.
2. на 41.12 субконто "Номенклатура" - оборотное, значит закрывать его не надо.

ПОпробовал вот такой вариант...

1. Приходую товар на оптовый склад по покупной цене.

д. 41.01 - к. 60.01

2. Оплачиваю полученный товар поставщику:

д. 60 - к. 50.01

3. Перемещаю товар в НТТ по продажной цене.

д. 41.12 - к. 41.01
д. 41.12 - к. 42.02

4. Отражаю выручку документом ПКО.

д. 50.01 - к. 90.01.1
д. 90.02.01 - к. 41.12

5. Закрываю месяц.

В итоге в ОСВ все замечательно... кроме одного - на 42 счете кредитовый остаток, что из проводок неудивительно.... Как его сторнировать? По сути осталось только с этим разобраться и тогда у меня будет дебетовое сальдо на конец периода - прибыль фирмы от продажи. Почти "дожал" задачу.

Как сторнировать торговую наценку на счете 42.02?

Разобрался!!!!

пост № (7) отражает верный алгоритм действий. Стронирующие по 42.02 счету проводки делает регламентная операция "Закрытие месяца". В итоге после закрытия прибыль собирается на 99 счете, как и должно быть))))


Прошу инженеров знаний или модераторов добавить ветку в базу знаний, дабы мой труд мог кому-то пригодиться :)))))

(8) Влезу тут немного. А если выручка поступает не только наличными, а еще и платежными картами?

Ну допустим реализовали на 10 тыщ., из них 3 т.р. по банковским картам:

1. ПКО
Д50.01 К90.01.2 поступление дс 10т.р.
Д90.02.2 К 41.12 списание товара в розницу 10т.р.

2. Отчет о продажах (для выражения плат.карт) 3 т.р.
Д57.03 К62Р на сумму 3 т.р.
Д50.01 К62Р сторно

3. Выписка банка (возмещение средств по картам)
Д51 К57.03 2800 р.
Д91.02 К57.03 200 р. комиссия банка

При этом все по оборотке встает на свои места, но тут !!! кассовая книга и сторно. Получается она будет рваться. Опять же это единственный вариант, чтобы разделить выручку не злоупотребляя ручными операциями.
На хотлайн отписались по этому поводу, третий день молчат.
Может есть у кого соображения? Или уже сталкивались?

+(9) учет по продажным.
ПКО намерено списывает всю сумму (10 т.р.) Если оприходовать только 7 т.р., то остальные 3 т.р. уже без понятия каким доком списать в реализацию на 90.02

(10)

Не совсем ясно, а что это за сторно по 50.01?

Суть учета по продажным ценам заключается в том, что если это НТТ, то учет в разрезе товаров заканчивается на 41.1 счете, так как НТТ не отчитывается по проданным товарам. Поэтому используется счет 41.12. В случае с АТТ ситуация несколько иная, и там можно использовать документ "Отчет о розн продажах".

То, каким образом выручка поступает в кассу, значения не имеет... Хоть наличкой, хоть банковской картой...

(11) скажи, у меня есть и АТТ, и НТТ, для атт, техника в (7) - прокатит, как думаешь? Меня просто что волнует, когда я делаю поступление, то не вижу сразу сумму на 42-м...

(12)

Нет, для АТТ не прокатит. Для АТТ используется счет 41.11. Его основное отличие от 41.12 в том, что там субконто "Номенклатура" НЕ оборотное. Поэтому алгоритм (7) использовать не получится. Для АТТ надо использовать док. "Отчет о розничных продажах". По ссылке в (5) почитай, там написано как это сдделать.