Подскажите компьютерщику-небухгалтеру как понять почему так произошло.
Формирую ОСВ за 1 квартал 2008, вижу сальзо на конец периода        дебет 852,050.22
кредит 802,050.22
(разница ровно 50.000)

Это вообще нормально что есть разница, я хоть и не бухгалтер, но вроде так вообще не должно бывать.
Подскажите куда копнуть в первую очередь. В бухгалтерии не шарю, обслуживают торговлю, тут проблем нет. Но вот стали подкидывать и по бухгалтерии...

>Это вообще нормально что есть разница, я хоть и не бухгалтер, но вроде так вообще не должно бывать.
С чего это вдруг?

в оборотах за период вижу
66    Расч. по краткоср. кред.    50,000.00
66.3    Краткоср. займы в руб.        50,000.00

по другим счетам суммы ровно 50 нету

(1): с того, что баланс - это равенство активов и пассивов

это ведь на автора вчера наезжало руководство?

УГУ :)

Если формируеш баланс - посмотри расшифровку по строкам (там есть) . А в оборотке с чем твои 50 000 кредитуются ( какой счет в паре с 66.3 в проводке?)

формировал
за 4 квартал 2007 - все ок, сходятся
за 2 квартал 2008 - та же разница в 50.000

видимо проблема именно где-то в 1 квартале именно со счетом 66.3

(6): может ему проще найти период, в котором на начальдо сальдо равны а на конец нет, и свормировать ОСВ по 0-му счету?..

Формировал оборотно - сальдовую или баланс ????

В ОСВ полюбому должно сходится, а баланс может ехать.

(0) а на начало ровно? а обороты?

Сделай анализ счета 66.

Оборотно-сальдовая ведомость    
за 1 Квартал 2008 г.                                

^
|
это было написано в шапке

Как пройдет погашение займа (с 51 счета), так и схлопнется оборотка

анализ счета 66:

Анализ счета: 66                
за 1 Квартал 2008 г.                
               
Счет    С кред. счетов    В дебет счетов    С кред. счетов    В дебет счетов
           В валюте    В валюте
Сальдо на начало периода                
50                50,000.00        
Обороты за период                50,000.00        
Сальдо на конец периода                50,000.00

Суммы есть только в столбце в " в дебет счетов"
В дебет счетов


       50,000.00
       50,000.00
       50,000.00

Вот тут и ошибка - в бухгалтерии всегда проводка двойная- дебет /кредит.

Оборотка сходится всегда !

2 Алька - угу, я нуль в бухгалтерии, но это тоже понимаю. Только не ясно где в чем ошибку то искать.

(17) Интересно как они умудрились по балансовому счету не ввести корреспонденцию...
Все правильно, в анализе вроде не должно написано с кредита счета, который анализируется. Только в дебет.
Может Пересчет итогов надо сделать...

+20 или должно быть, сейчас у себя посмотрел, с редита тоже пишется. Значит наврял я, значит правильно в (17)

Смотри, если в дебет  66.3 то кредит какого счета, посмотри по этой проводке?

(17) конфа не даст сделать проводку балансового счета в корреспонденции с пустым...

Может Пересчет итогов надо сделать...
- вот тут тоже весело. я предлагал, грит : "не ни нада, вдруг испортим чего",
ну я тогда ща копию базы сделаю и пересчет тогда

Я это уже видела  - бухгалтера извращаются, как могут!

(24) Просто странно,
(17) отпадает, платформа не даст
но в (15) вроде признаки именно (17) =))

(25) извращаються - да, но корреспонденции баланса - с пустым - быть не может...

(24) не зная бух учета - ты ничего не найдешь, пусть бухи ищут где не сходится, и тогда ты уже ищи почему..... разве что ты сам накосячил и теоретически знашь где искать причину...

дело в том что эту базу я лично не правил, а если кто и правил то до него уже не достучаться

Посмотри расшифровку счета 66.3 (каким документом была сделана эта проводка)

!!!!!!!!!!!!!!!! сошлось !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сделал копию - там сделал пересчет бух итогов и сошлось, ща сдал копию базы гл.буху и все ОК.

Короче вывод: если дебет с кредитом не сходимся - делаем перерасчет бух.итогов в первую очередь.

Спасибо всем, и отдельное для Попытка1С и Алька

если баланс не сходиться - в нём ошибка,
а если сходиться - то ошибки две ;))

(23)Но Пит же умудрился...

(32) чего то было такое, помню. Но Пит не человек... =)